公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-010

证券代码：836093 证券简称：优雅电商 主办券商：德邦证券
优雅电子商务（北京）股份有限公司

关于募集资金存放及实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

2022 年 5 月 23 日优雅电子商务（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）
2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司<股票定向发行说明书>的议
案》，发行股票不超过 212.66 万股（含 212.66 万股），每股价格为人民币 1 元，
募集资金总额不超过 212.66 万元（含 212.66 万元）。

2022 年 6 月 2 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《股
票定向发行无异议函》，受理编号：股转系统函〔2022〕1256 号。

公司于 2022 年 7 月 15 日收到认购人缴存的股份认购款 212.66 万元，缴存
银行为招商银行股份有限公司北京分行，账号为：110907657810606，并经信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2022 年 7 月 19 日出具的
XYZH/2015TJA20029 号《优雅电子商务（北京）股份有限公司验资报告》。

发行对象陈宇系公司董事，其所持新增股份将按照《公司法》、《定向发行规则》等规范文件要求进行法定限售，即对其本次认购定向发行取得股份的 75%
进行限售。本次发行新增股份中的无限售条件股份于 2022 年 8 月 29 日起在全国
中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、募集资金存放和管理情况

公司第二届董事会第五次会议以及 2020 年第一次临时股东大会已审议通过《优雅电子商务（北京）股份有限公司募集资金管理制度》，详见公司于 2020年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《募集资金管理制度》(公告编号：2020-013)。该制度对募集资金存储、使用、监管和责任追究等进行了规定，公司将严格按照制度规定存放、使用和管理募集资金，确保募集

公告编号：2024-010

资金存放和管理的规范、安全和高效。

2022 年 06 月 20 日，公司与德邦证券股份有限公司、招商银行股份有限公
司北京分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。
三、募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金专户余额为 1,072,224.13 元，本次募集
资金的具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 2,126,600.00

加：利息收入 5,892.18

减：银行手续费 519.75

二、可供使用的募集资金金额 2,131,972.43

三、募集资金实际使用金额 1,059,748.30

其中：1.支付员工工资 383,476.20

2.支付办公租赁费 90,000.00

3.支付应付账款 586,272.10

四、截至 2023 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 1,072,224.13

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金……
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