公告日期：2024-04-24

德邦证券股份有限公司

关于优雅电子商务（北京）股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”或“主办券商”）作为优雅电子商务（北京）股份有限公司（以下简称“优雅电商”或“公司”）的持续督导主办券商，对优雅电商 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

2022 年 5 月 23 日经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公
司<股票定向发行说明书>的议案》，公司采取定向发行的方式向董事陈宇发行股票，股票发行价格为每股人民币 1.00 元，发行对象拟以现金认购，股票种类为人民币普通股，发行的股票数量为 2,126,600 股。

2022 年 6 月 2 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了
《关于对优雅电子商务（北京）股份有限公股票定向发行无异议的函》(股转系统函〔2022〕1256 号)。

截至 2022 年 7 月 15 日，认购人已缴齐全部认购资金，公司实际发行股份
2,126,600 股,每股价格人民币 1.00 元,共募集资金 2,126,600.00 元。上述募集
资金已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了编号为XYZH/2022BJAA20633《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况核查

(一)募集资金管理制度建立情况

公司第二届董事会第五次会议以及 2020 年第一次临时股东大会已审议通
过《优雅电子商务（北京）股份有限公司募集资金管理制度》，详见公司于

2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《募集资金
管理制度》(公告编号：2020-013)。该制度对募集资金存储、使用、监管和责任追究等进行了规定，公司将严格按照制度规定存放、使用和管理募集资金，确保募集资金存放和管理的规范、安全和高效。

(二)募集资金存放及三方监管协议签订情况

公司第三届董事会第三次会议以及 2022 年第一次临时股东大会已审议通
过《关于公司设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。在本次股票发行认购前，公司为本次股票发行设立专项账户，账户信息如下：
账户名称：优雅电子商务（北京）股份有限公司

银行账号: 110907657810606

开户行：招商银行股份有限公司北京分行

2022 年 06 月 20 日，公司与德邦证券股份有限公司、招商银行股份有限公
司北京分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。

截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金专户余额为 1,072,224.13 元。

三、募集资金的实际使用情况核查

(一)募集资金实际使用情况

截止至 2023 年 12 月 31 日，本次募集资金的具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 2,126,600.00

加：利息收入 5,892.18

减：银行手续费 519.75

二、可供使用的募集资金金额 2,131,972.43

三、募集资金实际使用金额 1,059,748.30

其中：1.支付员工工资 383,476.20

2.支付办公租赁费 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。