公告日期：2019-04-17

公告编号:2019-008
证券代码：836103 证券简称：浦海电力 主办券商：兴业证券
上海浦海求实电力新技术股份有限公司

关于使用闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海浦海求实电力新技术股份有限公司（以下简称“公司”），
于2019年4月15日召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司合计委托理财额度单笔不超过人民币3,000万元（含3,000万元），且任意时点购买的产品资金金额不超过人民币4,000万元（含4,000万元），使用自有闲置资金购买中短期低风险的信托、资产管理、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包含在上述额度以内。本议案尚需提交2018年年度股东大会审议，投资期限自股东大会审议通过后至2021年5月31日期间内有效。现将相关事宜公告如下：
一、投资理财产品情况概述
（一）投资品种

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充

公告编号:2019-008
分利用闲置资金购买中短期低风险的信托、资产管理、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资额度

第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，公司拟使用自有闲置资金购买中短期低风险的信托、资产管理、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品，合计委托理财单笔金额不超过人民币3,000万元（含3,000万元），且任意时点购买的产品资金金额不超过人民币4,000万元（含4,000万元）。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包含在上述额度以内。
（三）资金来源

公司的自有闲置资金，在保证公司的正常经营所需流动资金的情况下，预计会有阶段性闲置资金，资金来源合法合规。
（四）决策程序

此议案经公司于2019年4月15日召开的第二届董事会第五次会议审议通过，尚需提交2018年年度股东大会审议。
（五）投资期限

自2018年年度股东大会审议通过之日起至2021年5月31日止。（六）关联关系

公司拟购买的理财产品的受托方均为信托、银行、证券、保险等正规的金融机构，与公司及控股公司不存在关联关系。

公告编号:2019-008
（七）实施方式

上述理财事项授权董事长及公司管理层组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响
（一）理财产品投资的目的

在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，运用闲置资金进行适度的低风险的短期理财，提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
（二）存在风险

公司拟选择短期、低风险型理财产品，风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。（三）风险控制措施

1、公司拟于股东大会审议通过后，授权公司董事长及公司管理层组织实施，公司财务部相关人员将及时分析和持续跟踪理财产品，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司财务部负责对公司委托理财具体额度进行审批及跟踪，确保公司委托理财额度合计不超过本次授权范围；公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部管理，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；

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3、公司董事会或执行董事、监事会或监事对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将依据全国中小企业股份转让系统的相关规定，做好相关信息披露工作。
（四）对公司的影响

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，运用闲……
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