公告日期：2023-04-26

证券代码：836125 证券简称：ST 揽月 主办券商：太平洋证券
江苏揽月工程科技发展股份有限公司

2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责 任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定江苏揽月工程科技发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日募集资金存放与使用况
的专项报告。

一、募集资金基本情况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司自在全国中小企业股份转让系统
挂牌以来共发生了两次发行股票募集资金的行为，具体情况如下：
（1）第一次发行股票募集资金的情况

2016 年 11 月 1 日公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过
了《关于<江苏揽月工程科技发展股份有限公司股票发行方案>的议案》。该股票发行方案中，公司拟发行股票不超过 3,000,000 股（含3,000,000 股），每股发行价格为人民币 3.80-4.20 元（均包含本数），
募集资金总额不超过人民币12,600,000.00元（含12,600,000.00元）。
该方案于 2016 年 11 月 17 日经公司 2016 年第三次临时股东大会审议
通过。公司于 2016 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露了本次股票发行方案，并于
2016 年 11 月 18 日披露了本次股票发行认购公告。

本次股票发行认购对象共计 5 名，均为具有做市商资格的证券公司，发行股票 2,900,000 股，发行价格为每股 4.00 元，共募集资金11,600,000.00 元，主要用于补充营运资金、销售网点建设、厂房改
造等。2016 年 12 月 27 日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通
合伙）对上述认购对象的出资进行了验资，出具了“苏公 W[2016]B215
号”《验资报告》。2017 年 1 月 10 日，全国中小企业股份转让系统有
限责任公司出具了《关于江苏揽月工程科技发展股份有限公司股票发行股份登记的函》。

（2）第二次发行股票募集资金的情况

2018 年 11 月 6 日公司召开第一届董事会第二十九次会议，审议
通过了《关于继续发行股票及调整<江苏揽月工程科技发展股份有限公司股票发行方案>的议案》。该股票发行方案中，公司拟发行股票不超过 15,000,000 股（含 15,000,000 股），每股发行价格为人民币4.00-5.00 元（均包含本数），募集资金总额不超过人民币
75,000,000.00 元（含 75,000,000.00 元）。该方案于 2018 年 11 月
23 日经公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过。公司于 2018 年
11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

www.neeq.com.cn 上披露了本次股票发行方案，并于 2018 年 12 月 5
日披露了本次股票发行认购结果公告。

本次股票发行认购对象共计 1 名，为扬州市江都区重大项目专项投资基金有限公司，发行股票 7,142,857 股，发行价格为每股 4.20元，共募集资金 30,000,000.00 元，主要用于补充营运资金、偿还银
行贷款、固定资产的投入。2018 年 12 月 5 日，江苏公证天业会计师
事务所（特殊普通合伙）对上述认购对象的出资进行了验资，出具了
“苏公 W[2018]B128 号”《验资报告》。2018 年 12 月 20 日，全国中
小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于江苏揽月工程科技发展股份有限公司股票发行股份登记的函》。

截至 2022 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 募集资金余额

（元）

江苏江都农村

商业银行股份 3210880531010000006904 11,600,000.00 0.00

有限公司长江

支行
江苏江都农村

商业银行股份 3210880531010000007431 30,000,000.……
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