公告日期：2023-04-10

公告编号：2023-003

证券代码：836139 证券简称: 高新利华 主办券商：财通证券

北京高新利华科技股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

主要交易内 预计 2023 2022 与关联方实 预计金额与上年实际发
关联交易类别 容 年发生金额 际发生金额 生金额差异较大的原因
（如有）

购买原材料、
燃料和动力、
接受劳务
出售产品、商
品、提供劳务
委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品

杨大奎财务

其他 资助及向金 155,000,00 58,300,000 向金融机构申请综合授
融机构贷款 0 信提供担保

提供担保

合计 - -

（二）基本情况
1.杨大奎拟财务资助 2000 万元，杨大奎系公司控股股东、实际控制人，持 有公司 51%的股份。现任公司董事长，属于公司的关联方。考虑公司实际

公告编号：2023-003

经营，公司控股股东杨大奎向公司提供不超过人民币 2000 万元的财务资 助，资助总额度最终以公司实际资金需求为准。2022 年实际财务资助为 9,300,000 元。
2.根据公司实际情况，拟向金融机构申请不超过人民币 13500 万元的综 合授信额度，授信总额度最终以银行实际审批的授信额度为准，在实际授 信额度内由公司根据实际资金需求进行银行信贷。上述两家银行综合授 信需要相应担保公司提供担保，公司向相应担保有限公司提供反担保，共 同实际控制人杨大奎、刘纪安提供关联担保。2022 年实际关联担保金额 为 4900 万元。
二、审议情况
（一）表决和审议情况

第二届董事会第八次会议表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票.

关联董事杨大奎、杨五洲回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

本次关联交易，是公司关联方提供财务资助，不涉及利息，公司不用 支付任何费用。

公告编号：2023-003

四、交易协议的签署情况及主要内容
1、 杨大奎财务资助这笔关联交易不用签署正式协议，不存在特殊条款
或者附加协议。
2、考虑公司实际经营，根据公司实际情况，拟向金融机构申请不超过人 民币 13500 万元的综合授信额度，授信总额度最终以银行实际审批的授 信额度为准，在实际授信额度内由公司根据实际资金需求进行银行信贷。 上述两家银行综合授信需要相应担保公司提供担保，公司向相应担保有 限公司提供反担保，共同实际控制人杨大奎、刘纪安提供关联担保。
五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）本次关联资助，有利于顺利解决公司发展和投资所需要的流动资
金。

（二）对公司的影响：本次关联资助，公司不需要支付任何费用，有
利于公司更快地解决经营和发展的所需要的流动资金，对公司发展有
积极的作用。
六、备查文件目录
北京高新利华科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

北京高新利华科技股份有限公司
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