公告日期：2024-08-19

公告编号：2024-025

证券代码：836161 证券简称：一万节能 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏一万节能科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2023年7月31日公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《2023年第一次股票发行方案》，该议案于2023年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于同意江苏一万节能科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函[2023]2600号）确认，公司发行278.75万股。此次股票发行价格为人民币4.00元/股，募集资金总额为人民币1115万元。募集资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年9月8日出具的苏公W[2023]B075号验资报告审验。
二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对公司2023年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国银行股份有限公司邗江分行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截止2024年6月30日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

公告编号：2024-025

项目 金额（元）

募集资金总额 11,150,000.00

募集资金净额 11,150,000.00

加：开户存入 10.00

加：利息收入 64,796.60

具体用途 累计使用金额 其中：2024 年 1-6 月

1、置换预先投入募投项目自筹资金 1,790,982.10

2、项目建设——厂房建设及装修费用 5,076,796.34 3,785,246.34

3、项目建设——设备采购 279,969.12 218,369.12

4、银行手续费 156.50 111.00

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 4,066,902.54

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。
五、 备查文件

一、与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第十七次会议决议》

江苏一万节能科技股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。