公告日期：2020-06-30

中泰证券股份有限公司

关于成都亚讯星科科技股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“主办券商”）作为成都亚讯星科科技股份有限公司（以下简称“亚讯星科”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对亚讯星科 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具如下核查意见：

一、 募集资金基本情况

公司不存在 2019 年度完成的股票发行，截止 2018 年 12 月 31 日
募集资金尚未使用完毕的股票发行基本情况如下：

2018 年 2 月 12 日第一届董事会第九次会议审议通过了《关于<
成都亚讯星科科技股份有限公司股票发行方案>的议案》，并于 2018
年 3 月 1 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过。根据该方
案，公司发行股份数量不超过 88.90 万股，每股价格为人民币 22.50
元，预计发行募集资金总额不超过 2,000.25 万元。截至 2018 年 3 月
15 日（认购截止日），公司实际募集资金 2,000.25 万元，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：大华验字
【2018】000150 号）审验。2018 年 4 月 13 日，全国中小企业股份转

让系统有限责任公司出具了《关于成都亚讯星科科技股份有限公司股

票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]1425 号）。

二、 募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

为规范募集资金使用，提高募集资金使用效率，公司根据相关法

律法规的规定并结合公司实际情况，经公司第一届董事会第四次会议、

公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理

制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方

监管协议》。

（二） 募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次 开户企业 开户银行 银行账号 2019 年 12 月 备注
31 日余额

2018 年第一 亚讯星科 华夏银行股份有限公司成 11382000000011831 0 无
次 都人南支行

三、 本年度募集资金的实际使用情况

单位：人民币元

项目 金额（元）

一、期初募集资金余额 2,172,371.07

加：本期利息收入 1.96

二、本期可使用募集资金金额 2,172,373.03

三、本期实际使用募集资金金额 2,172,373.03

其中：

1、构建硬件研发中心-房租 300,000.00

3、补充流动资金-工资与社保 655,256.80

4、补充流动资金-项目成本-技术服务费 ……
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