公告日期：2024-04-11

国金证券股份有限公司

关于湖北新阳特种纤维股份有限公司之

2023年年度募集资金存放与实际使用情况的

专项核查报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为湖北新阳特种纤维股份有限公司（以下简称“新阳特纤”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》及全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度，通过日常了解、核查银行流水单、查阅会计记录、获得相关声明资料等方式对新阳特纤 2023 年发行股票募集资金存放和使用情况进行专项核查，出具《国金证券股份有限公司关于湖北新阳特种纤维股份有限公司之 2023年年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》。

一、募集资金基本情况

湖北新阳特种纤维股份有限公司 2023 年 9 月 9 日召开第五次临时股东大会，审
议通过了《关于公司股票定向发行说明书（修订稿）的议案》等。依据定向发行说明
书，公司向 5 名投资者合计发行 20,294,638 股，每股 8.58 元，占发行后总股本比例为
11.61%，拟募集资金 174,127,994.04 元，其中现金认购 119,127,994.04 元，债权认购55,000,000.00 元。

截至 2023 年 11 月 30 日止，根据中兴财光华会计师事务所审验，并出具中兴财
光华审验字(2023)第 103009 号《验资报告》，发行对象累计实际认购 17,963,636 股，实际认购金额 154,127,996.88 元，其中现金认购 99,127,996.88 元，债权认购55,000,000.00 元。

2023 年 9 月 13 日，本次股票发行备案申报材料已经全国中小企业股份转让系统
有限责任公司受理，受理编号：DF20230913001。

2023 年 10 月 16 日，湖北新阳特种纤维股份有限公司取得了全国中小企业股份转
让系统有限责任公司出具的股转函[2023]2949 号《关于同意湖北新阳特种纤维股份有限公司股票定向发行的函》。

2024 年 1 月 8 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增
股份的登记，在取得股份登记函之前公司并未使用相关资金，新增股份于 2024 年 1月 11 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理和存放情况

湖北新阳特种纤维股份有限公司根据全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度等要求管理募集资金存放及使用，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用进行了约定。2023 年度，湖北新阳特种纤维股份有限公司募集资金的存放、使用、管理不存在重大违反《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度的情形。

公司已依据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》，于 2023 年 11 月
29 日，与子公司当阳市睿阳新材料科技有限公司（以下简称“睿阳科技”）、武汉农村商业银行股份有限公司宜昌分行、国金证券签署《募集资金四方监管协议》，并开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 210000058611209，睿阳科技募集资金专户账号为 211680606710022；同日，与睿阳科技、中国银行股份有限公司三峡分行、国金证券签署《募集资金四方监管协议》，并开设募集资金专户，账号为570372881657，睿阳科技募集资金专户账号为 561284858624；与睿阳科技、招商银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行、国金证券签署《募集资金四方监管协议》，并开设募集资金专户，账号为 717902983810302。发行人本次募集资金均直接存入募集资金专户。

三、募集资金的实际使用情况

湖北新阳特种纤维股份有限公司本次通过股票发行募集的资金用于缴纳子公司注册资本金、债权转股权，具体用于公司全资子公司睿阳科技的二醋片（公司醋酸纤维丝束的主要原材料）项目建设。

公司本次募集资金（现金认购部分）共计 99,127,996.88 元，已于 2023 年 11 月
28 日前存入募集资金专户。截止 2023 年 12 月 31 日，本次募集资金已实际使用 0 元，
实际余额 99,152,883.31 元。

本次公司募集资金（现金认购部分）实际使用情况具体如下：
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