公告日期：2020-04-17

证券代码：836311 证券简称：赛诺贝斯 主办券商：兴业证券

赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司

对外担保制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 4 月 17 日召开了第二届董事会第十二次会议，

审议通过了《关于修订公司<对外担保制度>的议案》，本议案尚需股 东大会审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司

对外担保制度

第一章 总则

第一条 为维护投资者的利益，规范赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限

公司（以下简称“公司”）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康 稳定地发展，根据《中华人民共和国担保法》（以下简称“《担保法》”）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》 （以下简称“《监管办法》”）和《赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司章 程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称担保是指公司及其控股子公司以第三人身份为他人

提供的保证、抵押或质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。公司为其控股子公司提供的担保视为对外担保。

第三条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担

保产生的债务风险。

第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控

制担保风险。公司有权拒绝任何强令其为他人提供担保的行为。

第五条 公司对外担保必须根据《公司章程》和本制度的规定经董事会或

股东大会审议批准后方可实施。

第六条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，

公司及控股子公司不得对外提供担保，不得相互担保。

第二章 担保及管理

第一节 担保对象

第七条 公司可以为具有独立法人资格且具有下列条件之一的单位担保。

（一）公司控股子公司。

（二）参股公司及因公司业务需要的单位。

以上单位必须同时具有较强偿债能力。

第八条 公司因具体情况确需为其他公司提供担保的，应严格执行相关的

规定，按照相应的程序经公司董事会或股东大会批准，采取反担保等必要的防范措施，并谨慎判断反担保提供方的实际担保能力和反担保的可执行性。

第二节 担保调查

第九条 公司在决定担保前，应当掌握被担保人的经营和资信状况，对该

担保事项的收益和风险进行充分分析，包括但不限于：

（一）为依法设立并有效存续的企业法人，不存在需要终止的情形；

（二）经营状况、财务状况及信用状况良好，并具有稳定的现金流量或者良好的发展前景；

（三）已提供过担保的，应没有发生债权人要求公司承担连带担保责任的情形；

（四）拥有可抵押（质押）的资产，具有相应的反担保能力；

（五）提供的财务资料真实、完整、有效；

（六）公司对被担保单位具有一定的控制能力；

（七）没有其他法律风险。

第十条 担保申请人应向公司提供以下资料：

（一）企业基本资料、经营情况分析报告；

（二）最近一期审计报告和当期财务报表；

（三）主合同及与主合同相关的资料；

（四）本项担保的银行借款用途、预期经济效果；

（五）本项担保的银行借款还款能力分析；

（六）不存在重大诉讼、仲裁或行政处罚的说明；

（七）反担保方案、反担保提供方具有实际承担能力的证明；

（八）公司认为需要提供的其他有关资料。

第十一条 公司董事、经理、其他管理人员、以及具体经办担保事项的财

务部部门和人员（以下简称“责任人”）应根据被担保对象提供的上述资料进行调查，确定资料是否真实。

第十二条 责任人有义务确保主合同的真实性，防止主合同双方恶意串通

或采取其他欺诈手段，骗取公司担保。

第十三条 负责经办担保事项的部门应通过被担保对象的开户银行……
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