公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-007

证券代码：836329 证券简称：宝坤新材 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏宝坤新材料科技股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票 定向发行规则》等相关规定,江苏宝坤新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2021 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

2018 年 11 月 23 日公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《2018 年第一次股票
发行方案》，该议案于 2018 年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统 《关于江苏泰瑞斯特新材料科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函
[2019]432 号）确认，公司发行 3,150,000 股。此次股票发行价格为人民币 3.81 元/股，募集
资金总额为人民币 12,000,000.00 元。募集资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2019 年 1 月 15 日出具的众环验字[2018]230006 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了 《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批 程序,以保证专款专用。

针对公司 2018 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、江苏银
行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方 监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管 协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至 2021 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

江苏银行股份有限公司 80800188000211318 12,000,000.00 40,992.07

公告编号：2022-007

合计 12,000,000.00 40,992.07

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 12,000,000.00

发行费用 201,213.20

募集资金净额 11,798,786.80

加：利息收入 23,403.47

具体用途： 累计使用金额 其中：2021 年度

1、职工工资薪酬 3,000,000.00 0

2、采购原材料 1,2……
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