公告日期：2024-04-26

民生证券股份有限公司

关于北京亿玛在线科技股份有限公司

2023 年募集资金存放和实际使用情况的专项核查报告

民生证券股份有限公司（以下简称：“民生证券”或“主办券商”）作为北京亿玛在线科技股份有限公司（以下简称“亿玛在线”或“公司”）的持续督导券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对亿玛在线募集资金的使用及存放情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、募集资金的基本情况

2022 年 6 月 6 日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司
2022 年第一次股票定向发行说明书（自办发行）的议案》。公司拟向控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心员工定向发行股票 625,000 股，均为人民币普通股，每股价格为人民币 4.55 元，预计募集资金总额人民币
2,843,750.00 元，募集资金的主要用途为支付供应商款项。2022 年 6 月 22 日，公
司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了该发行方案。

2022 年 10 月 31 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准北京亿玛在线科
技股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2022]2594号）》。

2023 年 1 月 10日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票
募集资金到位情况进行了验证，并出具了《验资报告》（天职验字[2023]第 1504
号），截至 2023 年 1 月 10 日，公司已收到参与本次发行对象认缴股款共计人民
币 2,285,465.00 元。

2023 年 2 月 10 日，本次定向发行新增股份 502,300 股在全国中小企业股份转
让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放及管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及股转发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资
金管理》等法律、法规的要求，于 2022 年 6 月 6 日召开公司第三届董事会第三次
会议、2022 年 6 月 22日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于修订<募
集资金管理制度>的议案》，并于 2022 年 6 月 7 日在全国股份转让系统指定信息
披露平台披露了《募集资金管理制度》。

（二）募集资金三方监管协议情况

2023 年 1 月，公司已与开户行的主管支行招商银行股份有限公司北京朝阳门
支行、主办券商民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对本次募集资金进行专户管理。

（三）募集资金的存放情况

公司于 2022 年 6 月 6 日、2022 年 6 月 22 日分别召开第三届董事会第三次会
议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并拟签订<募集资金专户三方监管协议>的议案》，决定设立募集资金专户，用于本次募集资金的存储和使用。具体账户信息如下：

账户名称：北京亿玛在线科技股份有限公司

开户行：招商银行股份有限公司北京朝阳门支行

账号：121921969310904

本次发行募集资金全部存放于该募集资金专项账户。

截至 2023 年 1 月 10 日，参与上述定向发行的认购对象已将募集资金合计
2,285,465.00 元实缴至公司募集资金专户进行存放管理（开户行：招商银行股份有限公司北京朝阳门支行，账号：121921969310904）。

截至 2023 年 12 月 31日，上述募集资金专户的余额及存续情况如下：

账户名称 开户行 账号 余额（元） 备注

北京亿玛在线科技 招商银行股份有限公司北 121921969310904 1,030,364.82 -
股份有限公司 京朝阳门支行

三、募集资金实际使用情况

本次募集资金用途为支付供应商款项，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金实
际使用情况如下：

项目/用途 金额（元）

1、期初余额 ……
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