公告日期：2021-04-29

公告编号：2021-007

证券代码：836352 证券简称：绿水股份 主办券商：申万宏源承销保荐
绿水股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定, 绿水股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2020 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

2019 年 3 月 12 日公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于<绿水股份有限
公司 2019 年第一次股票发行方案（修订稿）>的议案》，该议案于 2019 年 3 月 29 日经 2019
年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于绿水股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]2448 号文）确认，公司发行 7,380,073 股。此次股票发行价格为人民币 2.71 元/股，募集资金总额为人民币 19,999,997.83 元。募集资金到位
情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 5 月 6 日出具的大信验字（2019）第
4-00007 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对公司 2019 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司丽水青田支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相
关规定,三方监管协议的履行不存在问题。根据全国股转公司于 2020 年 9 月 4 日出具的《关
于同意申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为全国中小企业股份转让系统主办券商从事推荐业务的公告》，申万宏源承销保荐承继申万宏源在全国股转系统从事推荐业务。

三、募集资金存放情况

截至 2020 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:

公告编号：2021-007

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

上海浦东发展银

行股份有限公司 39110078801500000147 19,999,997.83 0.00

丽水青田支行

合计 19,999,997.83 0.00

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 19,999,997.83

募集资金净额 19,999,997.83

加：利息收入 177,350.55

具体用途 累计使用金额 其中：2020 年度

1、补充流动资金 20,177,323.38 6,072,684.96

2、银行手续费（如有） 25.00 ……
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