公告日期：2020-08-20

公告编号：2020-032
证券代码：836352 证券简称：绿水股份 主办券商：申万宏源
绿水股份有限公司

2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定, 绿水股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、股票发行基本情况

2019 年 3 月 12 日公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于<绿水股份有限
公司 2019 年第一次股票发行方案（修订稿）>的议案》，该议案于 2019 年 3 月 29 日经 2019
年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于绿水股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]2448 号文）确认，公司发行 7,380,073 股。此次股票发行价格为人民币 2.71 元/股，募集资金总额为人民币 19,999,997.83 元。募集资金到位
情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 5 月 6 日出具的大信验字（2019）第
4-00007 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司 2019 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、上海浦东发展银行股
份有限公司丽水青田支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至 2020 年 6 月 30 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

公告编号：2020-032

上海浦东发展银

行股份有限公司 39110078801500000147 19,999,997.83 10,289.34

丽水青田支行

合计 19,999,997.83 10,289.34

四、募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 19,999,997.83

募集资金净额 19,999,997.83

加：利息收入 177,342.66

具体用途： 累计使用金额 其中：2020 年半年度

1、补充流动资金 20,167,026.15 6,062,387.73

2、银行手续费（如有） 25.00 0.00

截至 2020 年 6 月 30 日募集资金余额 ……
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