公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-012

证券代码：836377 证券简称：立义科技 主办券商：申万宏源承销保荐

广东立义科技股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定,广东立义科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2021 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

2021 年 8 月 13 日公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过关于<广
东立义科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，该议案于 2021 年第五次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于广东立义科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2021]3423 号）确认，公司发行 4,723,000 股。此次股票发行价格为人民币 7.50 元/股，募集资金总额为人民币 35,422,500.00 元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2021 年 10 月 20 日出具的信会师报字【2021】第 ZC10456 号验资报
告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司 2021 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、交通银行股份有限公司中山分行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让

公告编号：2022-012

系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。
三、募集资金存放情况

截至 2021 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

交通银行股份有限公 484602300013000522253 35,422,500.00 1,010,214.22

司中山分行

合计 35,422,500.00 1,010,214.22

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 35,422,500.00

发行费用 -

募集资金净额 35,422,500.00

加：利息收入 7,041.43

加：理财产品收益（如有） -

具体用途： 累计使用金额 其中：2021 年度

补充流动资金-支付原材料采购款 19,997,172.49 19,997,172.49

项目建设 14,……
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