公告日期:2024-08-28
证券代码:836422 证券简称:润普食品 公告编号:2024-046
江苏润普食品科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
2023 年 1 月 4 日,经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏润普食品科
技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕22 号),同意江苏润普食品科技股份有限公司(以下简称“公司”或“润普食品”)向不特定合格投资者公开发行股票的注册。公司本次初始发行股数20,000,000 股(超额配售选择权行使前),发行价格为人民币 8.50 元/股,募集资金总额为人民币 17,000.00 万元(超额配售选择权行使前),扣除发行费用人民币 2,015.2566 万元(不含增值税),募集资金净额为 14,984.7434 万元(超额
配售选择权行使前),募集资金已于 2023 年 2 月 22 日划至公司指定账户。上述
募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2023 年2 月 22 日出具了天健验〔2023〕7-37 号《验资报告》。公司因行使超额配售选择权新增发行股票数量 294,210 股,发行价格为人民币 8.50 元/股,新增募集资金人民币 250.0785 万元,扣除发行费用人民币 22.7083 万元(不含增值税),募集
资金净额为 227.3702 万元,募集资金已于 2023 年 4 月 4 日划至公司指定账户。
上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2023
年 4 月 7 日出具了天健验〔2023〕7-57 号《验资报告》。公司已与中泰证券股份
有限公司和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金专户情况如下:
序号 开户银行 账号 余额
1 苏州银行股份有限公司连云港分行 51191200001329 69,009,262.72
合计 69,009,262.72
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理和使用,保障公司、股东及其他利益相关人的合法权益,公司根据《公司法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》和《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法律、监管指引的规定和要求,结合公司实际情况,经公司第三届董事会第二次会议及 2021 年第五次临时股东大会审议通过的《募集资金管理制度》,对募集资金采用专户存储管理制度,并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次发行募集资金的情形。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募投项目情况
公司本次股票发行共募集资金总额 17,250.0785 万元,扣除本次发行费用为2,037.9648 万元,募集资金净额为 15,212.1136 万元。
截至 2024 年 6 月 30 日,公司使用募集资金的具体情况如下:
项目 金额(元)
募集资金净额 152,121,136.92
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 8,068,330.52
加:本报告期募集资金账户利息收入 132,972.00
加:本报告期闲置募集资购买理财产品到期收回金额 60,000,000.00
加:本报告期闲置募集资金购买理财产品投资收益 900,000.00
减:本报告期使用募集资金 92,039.80
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 69,009,26……
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