公告日期：2023-08-10

公告编号：2023-049

证券代码：836437 证券简称：瑞诚科技 主办券商：中泰证券

新乡瑞诚科技股份股份有限公司

关于拟使用募集资金置换已预先偿还银行借款的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

新乡瑞诚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8月 10 日召开

第三届董事会第八次会议、第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于拟使用募集资金置换已预先偿还银行借款的自筹资金的议案》，同意公司以股票发行的募集资金置换预先偿还银行借款的自筹资金合计 2,450万元。

二、募集资金情况

公司于 2023 年 7 月 21 日收到了全国股转公司出具的《关于同意新乡瑞诚科

技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函 [2023]1418 号），同意公司本次股票定向发行，本次定向发行不超过 1,550 万股新股。同意定向发行的函自出具之日起 12 个月内有效。

截至 2023 年 8 月 10 日，认购对象已按照要求向募集资金专项账户足额缴纳

了认购资金。

三、募集资金用途

依据公司 2023 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《新乡瑞诚科技股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2023-041）。公司募集资金用途为：

募集资金用途 拟投入金额（元）

补充流动资金 32,800,000

偿还借款/银行贷款 38,500,000

项目建设 0

购买资产 0

其他用途 0

公告编号：2023-049

合计 71,300,000

拟用于偿还借款明细如下：

借款/银行 借款/银行 当前余额 拟偿还金额 借款/银行

序号 债权人名称 贷款发生 贷款总额 （元） （元） 贷款实际用

时间 （元） 途

1 中原银行新乡县 2022 年 6 7,000,000 7,000,000 7,000,000 支付供应商

支行 月 16 日 货款

2 中国银行新乡县 2022 年 6 9,000,000 9,000,000 9,000,000 支付供应商

支行 月 22 日 货款

3 郑州银行新乡分 2022 年 6 10,000,000 8,500,000 8,500,000 支付供应商

行 月 30 日 货款

4 邮储新乡市分行 2022 年 10 5,00……
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