公告日期：2022-06-30

正辰科技
NEEQ : 836472
北京正辰科技发展股份有限公司

年度报告
2021

公司年度大事记

2021 年 4 月公司成功中标统计信息化综合运维项目项目，合同金额 109 万。
2021 年 12 月公司成功中标首都之窗中文版日常内容运维服务合同，合同金 额 159.84 万元。
注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 9
第四节 重大事件 ...... 18
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 24
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 29
第八节 财务会计报告 ...... 32
第九节 备查文件目录 ...... 98

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人卢明、主管会计工作负责人党雪玲及会计机构负责人（会计主管人员）党雪玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 √是 □否

1、 董事会就非标准审计意见的说明
公司董事会认为，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告出具保留意见的审计报告，并对保留意见出具专项说明，主要原因为截至审计报告出具日，公司部分银行及应收账款询证函尚未回函，存在关联方占用公司资金尚未履行决策程序，也尚未收回。
针对审计报告中保留意见所涉及事项，公司已积极采取下列措施予以应对：
1.公司将积极和客户、银行沟通，尽快回函到亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）；
2.针对关联方资金占用的问题，公司已经审议了《关于补充确认关联交易的议案》，经第三届董事会第五次会议审议通过，尚需提交 2021 年年度股东大会审议。北京不二价科技有限责任公司、北京不二医
健康科技有限责任公司已签署承诺书，承诺将于 2022 年 8 月 31 日之前归还上述资金。

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

股东卢明直接持有的公司股份为 84.84%，系公司第一大股东和
一、实际控制人不当控制风险 控股股东，其对公司股东大会、董事会决议的形成，董事及高
管的任免以及公司的经营管理和发展战略具有实质性的影响，
为公司的实际控制人。若实际控制人利用其对公司的实际控制……
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