公告日期：2022-07-04

正辰科技
NEEQ : 836472
北京正辰科技发展股份有限公司

年度报告
2021

公司年度大事记

2021 年4 月公司成功中标统计信息化综合运维项目项目，合同金额 109 万。
2021 年 12 月公司成功中标首都之窗中文版日常内容运维服务合同，合同金 额 159.84 万元。
注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ......4
第二节 公司概况 ......7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析......9
第四节 重大事件 ...... 21
第五节 股份变动、融资和利润分配 ...... 24
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 30
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 36
第八节 财务会计报告...... 41
第九节 备查文件目录...... 110

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人卢明、主管会计工作负责人党雪玲及会计机构负责人（会计主管人员）党雪玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 √是 □否

1、 董事会就非标准审计意见的说明
公司董事会认为，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告出具保留意见的审计报告，并对保留意见出具专项说明，主要原因为截至审计报告出具日，公司部分银行及应收账款询证函尚未回函，存在关联方占用公司资金尚未履行决策程序，也尚未收回。
针对审计报告中保留意见所涉及事项，公司已积极采取下列措施予以应对：
1.公司将积极和客户、银行沟通，尽快回函到亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）；
2.针对关联方资金占用的问题，公司已经审议了《关于补充确认关联交易的议案》，经第三届董事会第五次会议审议通过，尚需提交 2021 年年度股东大会审议。北京不二价科技有限责任公司、北京不二医
健康科技有限责任公司已签署承诺书，承诺将于 2022 年 8 月 31 日之前归还上述资金。

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

股东卢明直接持有的公司股份为 84.84%，系公司第一大股东和
一、实际控制人不当控制风险 控股股东，其对公司股东大会、董事会决议的形成，董事及高
管的任免以及公司的经营管理和发展战略具有实质性的影响，
为公司的实际控制人。若实际控制人利用其对公司的实际控制

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。