公告日期：2020-08-24

公告编号：2020-048

证券代码：836492 证券简称：小兔文旅 主办券商：安信证券
江西小兔文旅股份有限公司

关于公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知要求，江西小兔文旅股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对募集资金存放与实际使用情况进行专项核查。
一、募集资金基本情况

2017 年 10 月 9 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于江西省种源生态农业股份有限公司股票发行方案的议案》，发行股票 550 万股，每股价格为人民币 2.00 元/股，募集资金总额为11,000,000.00 元。缴存银行为中国银行江西省赣州市石城支行，账
号为 190239058972，公司于 2017 年 11 月 30 日收到认购人缴存的股
份认购款 11,000,000.00 元。2018 年 3 月 16 日经中天运会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，出具中天运[2017]验字第 90124 号验资报
告。本次定向发行于 2018 年 5 月 8 日收到全国中小企业股份转让系
统有限公司出具的股票发行股份登记的函[2018]1736 号。

公告编号：2020-048

二、募集资金存放和管理情况
公司就本次发行设立了募集资金专户，并在发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议。
2017 年 11 月 30 日，本次股票发行募集资金 11,000,000.00 元全部
存放于指定的募集资金专户，具体信息如下：
户 名：江西省种源生态农业股份有限公司
开户行：中国银行江西省赣州市石城支行
账 号：190239058972
三、募集资金实际使用情况

截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金账户余额 0.21 元。募集资金的具
体使用情况如下：

募集资金使用情况明细表

单位：元

项目 资金账户（190239058972）

一、募集资金总额 11,000,000.00

二、募集资金使用 -

1、补充流动资金 999999.79

1.1 中介机构服务费 542000.00

1.2 房车保险费用 101427.00

1.3 其他 356572.79

2、偿还公司借款 4,200,000.00

3、购买房车 5,800,000.00

公告编号：2020-048

三、募集资金余额 0.21

四、是否存在变更募集资金使用用途的情况
公司存在变更募集资金使用用途的情况。

（一）、2018 年 5 月 29 日，公司召开了第一届董事会第十八次会议，
审议并通过了《变更募集资金用途的议案》，2018 年 6 月 15 日, 公
司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《变更募集资金用途的议案》，关于变更募集资金用途的详细情况已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露（公告编号：2018-023），具体如下：
1、依据公司战略发展规划，后续将大力发展观光旅游，运营房车旅游，因此公司决定将原募集资金中的 800.00 万元变更为房车采购款。2、因经营发展需要，为补充公司流动资金，公司在 2017 年向董事梁婵娟和詹青梅分别借款 650.00 万元和 50.00 万元，截至当日，公司
尚欠梁婵娟 150.00 万元、詹青梅 50.00 万元，共计欠款 200.00
万元，因此公司决定……
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