公告日期：2023-04-25

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记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

公司于 2021 年 7 月 26 日召开的第二届董事会第十二次会议、2021 年8月 20

日召开的2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<陕西航泰电气股份有限
公司股票定向发行说明书>》的议案，公司拟发行股票数量不超过 18,760,000 股，每股发行价格 1.00 元，预计募集资金总额不超过 18,760,000.00 元。

公司于2021年9月10日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的
《受理通知书》(编号：DF20210910003)。

截至2021 年11月25日，本次发行对象实际认购 18,760,000股股票，实际募

集资金18,760,000.00元。

本次募集资金已经已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所审验， 并出具了编号为CAC陕验字[2021]0002 号《验资报告》。

本次定向发行新增股份于2021年11月25日起在全国中小企业股份转让系统挂 牌并公开转让。

（一）募集资金管理制度建立情况

公司已按照全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股 份转让系
统股票定向发行规则》等规定及《公司章程》的要求，建立募集资金存储、使用、 监管和责任追究的内部控制制度，《募集资金管理制度》已经公司第二届董事会
第十二次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过。

（二）募集资金存放与三方监管协议签订情况

2022年2月14日，公司与浙商银行股份有限公司西安分行、长江证券股份有限公司共同签署了《陕西航泰电气股份有限公司募集资金专户三方监管协议》，对
本次发行的募集资金进行专户管理。

账户名称：陕西航泰电气股份有限公司

开户银行：浙商银行股份有限公司西安分行

银行账号：7910000010120100747808

截至 2023年4月24日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 18,760,000.00

加：利息收入 21843.61

二、截至2023年4月24日累计已使用募集资金总额 18,760,000.00

1、原料采购、支付供应商货款 9,960,000.00

2、研发投入、企业资质及知识产权申报 2,800,000.00

3、日常经营费用（工资、办公费、咨询服务费、差旅费等） 6,000,000.00

三、手续费 643.85

四、销户时的结息余额转入公司基本户 21199.76

五、截至2023年4月24日专户余额 0

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

公司本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号—募集资金管理》等相关规定，公司完成了上述募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，相应《募集资金专户三方监管协议》随即终止。

特此公告

陕西航泰电气股份有限公司
董事会
2023 年 4 月25日

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