公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-016

证券代码：836537 证券简称：正润创服 主办券商：财信证券

湖南正润创业服务股份有限公司

关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司于2021年11月11日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《湖南正润创业服务股份有限公司股票定向发行说明书》等相关议案，前述议案经公司2021年11月27日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过。根据该发行方案，公司发行不超过3,600,000.00股普通股股票，发行价格为人民币2.8元/股，募集资金总额不超过10,080,000元。

公司于2022年1月6日取得了全国股转系统出具的《关于对湖南正润创业服务股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函[2022]8号)。

截至2022年3月30日，公司共收到募集资金金额10,001,600元，最终认购股份数3,572,000股，发行价格为人民币2.8元/股。2022年4月1日，大信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行股票募集资金到账情况进行了审验，并出具了“大信验字[2022]第27-00002号”《验资报告》。本次定向发行的新增股份于2022年4月29日挂牌并公开转让。
截至2022年12月31日，公司募集资金存放与使用情况（含变更募集资金用途情况）详见公司于2023年4月26日于全国股转系统官网披露的《2022年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

截至2022年12月31日，募集资金专户余额33.68元，2023年1月1日至2023年6月29日，募集资金专户收到利息收入0.05元，公司于2023年6月29日完成募集资金专户的注销手续，销户前已将募集资金专户结息余额33.73元转回基本户，截至募集资金专户注销日，募集资金已全部使用完毕。
二、 募集资金管理情况

公告编号：2024-016

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规的要求，制定了《募集资金管理制度》。

根据公司的《募集资金管理制度》，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储，并明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

(二)募集资金在专项账户的存放情况

2023年6月29

开户企业 专项账户开户行 账号

日余额（元）

湖南正润创业服 湖南湘乡农村商业银行

82011000003171686 0

务股份有限公司 股份有限公司白田支行
湖南正润孵化器 长沙银行股份有限公司

810000332953688888 0

管理有限公司 大学城支行

公司已于2023年6月29日完成上述募集资金专户的注销手续。

(三)募集资金三方监管情况

公司开设了专门的银行专项账户对本次募集资金进行存储，与湖南湘乡农村商业银行股份有限公司、财信证券股份有限公司签署了募集资金专户三方监管协议。子公司湖南正润孵化器管理有限公司（以下简称“正润孵化器”）与长沙银行股份有限公司大学城支行、财信证券股份有限公司签署了募集资金专户三方监管协议。公司变更募集资金用途后，根据变更后的募集资金用途，公司及子公司正润孵化器分别与持续督导券商、监管银行签署了募集资金专户三方监管协议之补充协议。前述协议……
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