公告日期：2024-08-22

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-086
无锡晶海氨基酸股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额与到账时间

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意无锡晶海氨基酸股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监
许可[2023]2262 号)同意，公司于 2023 年 12 月向不特定合格投资
者公开发行人民币普通股股票 1,560 万股(超额配售选择权行使 前)，发行价格为每股人民币 16.53 元，募集资金总额人民币 257,868,000.00 元(超额配售选择权行使前)，扣除发行费用人民币 27,040,044.93 元(超额配售选择权行使前，不含增值税)后，实际
募集资金净额人民币 230,827,955.07 元。截至 2023 年 12 月 4 日，
公司本次募集资金已全部到位，并由上会会计师事务所（特殊普通 合伙）对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了上
会师报字(2023)第 14448 号《验资报告》。

公司因主承销商行使超额配售选择权新增发行股票数量为2,340,000 股，增加的募集资金总额为 38,680,200.00 元，扣除发行费用 3,103,530.92 元（不含税），实际募集资金净额为
35,576,669.08 元。截至 2024 年 1 月 11 日，上述募集资金已全部
到账，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了上会师报字(2024)第 0089 号《验资报告》。

本次共计发行股数为 1,794 万股（含超额配售），扣除发行费用总计 30,143,575.85 元，最终募集资金净额共计 266,404,624.15元。

2、募集资金专户存储情况

公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。截
至 2024 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额以
及用于闲置募集资金现金管理的余额明细如下::
募集资金存储银行

银行账户 账户名称 款项性质 期末余额（元）
名称

中国工商银行股 无锡晶海氨 活期存款 21,585,948.31
1103026329

份有限公司无锡 基酸股份有

200530570 大额存单 50,000,000.00
东港支行 限公司

小计 71,585,948.31

中国农业银行股 无锡晶海氨

1065160104

份有限公司无锡 基酸股份有 活期存款 1,008,884.34
0016179

东湖塘支行 限公司

小计 1,008,884.34

中国银行股份有 无锡晶海氨 活期存款 421,076.21
5248800554

限公司无锡港下 基酸股份有

86 大额存单 20,000,000.00
支行 限公司

小计 20,421,076.21

中国农业银行股 无锡市晶泓 活期存款 1,391,039.73
1065160104

份有限公司无锡 生物科技有 大额存单 15,000,000.00
0016385

东湖塘……
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