公告日期：2024-04-16

国投证券股份有限公司

关于山东绿邦作物科学股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律、法规及规范性文件的规定，国投证券股份有限公司（以下简称“主办券商”或“国投证券”）对山东绿邦作物科学股份有限公司（以下简称“绿邦作物”或“公司”）2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎核查。核查具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2023 年 3 月 16 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于<山
东绿邦作物科学股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书（自办发行）》
的议案，并于 2023 年 4 月 6 日经公司 2022 年年度股东大会审议通过。公司本次
股票发行对象为 3 名投资者，共发行股票 900,000 股，股票发行价格为每股 3.09
元人民币，募集资金总金额为 2,781,000.00 元。

2023 年 4 月 28 日，公司收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于同意
山东绿邦作物科学股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕878 号）。
2023 年 5 月 11 日，公司在全国中小企业转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上公告了《股票定向发行认购结果公告》，上述募集资金全部到位，募集资金总额 2,781,000.00 元，均缴存于公司在平安银行股份有限公司济南分行开立的账号为 15783836530007 的募集资金账户。

2023 年 5 月 10 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行进
行了验资，并出具了编号为大华验字[2023]000243 号的《验资报告》。

2023 年 6 月 1 日，公司在全国中小企业股份转让系统发布《股票定向发行
新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次新增股份于 2023 年6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并转让。

二、募集资金存放管理情况

经核查，公司按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关规定，制定了《募集资金管理制度》。

公司于 2023 年 3 月 16 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第
七次会议，于 2023 年 4 月 6 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于设
立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。

2023 年 4 月 18 日，公司在平安银行股份有限公司济南分行开立了账号为
15783836530007 的募集资金专户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行平安银行股份有限公司济南分行签订了《募集资金三方监管协议》，约定了对募集资金专户存储、使用和监管等方面的权利、责任和义务。

本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 账户性质

平安银行股份有限公 募集资金

司济南分行 15783836530007 2,781,000.00

专项账户

三、募集资金的实际使用情况

经核查，公司本次募集资金总额为 2,781,000.00 元，募集资金用途为补充流
动资金。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已
于 2023 年 7 月 25 日完成注销，募集资金具体使用情况如下：

项目 金额（元）

1、募集资金总额 2,781,000.00

加：利息收入 492.99

2、……
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