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公告日期:2024-04-29
证券代码:836602 证券简称:中海通 主办券商:兴业证券
深圳市中海通物流股份有限公司
关于拟向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
深圳市中海通物流股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 26
日召开了第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于拟向金融机构申请综 合授信额度及对外担保额度预计的议案》,该议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。现将相关内容公告如下:
一、申请综合授信额度情况
为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求,公司及子公司拟向各 金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 3 亿元(或等值外币),授信品类 包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、国内信用证、 国际信用证、贸易融资、保函、信用证、外汇衍生产品等。具体授信额度、品类、 期限及其他条款要求最终以公司与各金融机构签订的协议为准,授信期限内,授 信额度可循环使用。并提请董事会授权董事长或其指定代理人在授信额度范围内 与金融机构签署相关协议及文件。本次授权决议期限自公司 2023 年年度股东大 会审议通过之日起 12 个月内有效。
二、对外担保额度预计情况
(一)担保情况概述
为满足子公司业务发展需要,确保其经营性资金需求,同时,为加强公司对 外担保的日常管理,增强公司对外担保行为的计划性与合理性,公司计划为合并 报表范围内部分控股子公司向银行、非银行金融机构、其他机构申请的授信、借 款、票据、保理、融资租赁、供应链代理采购等业务提供担保(包括合并报表范 围内公司因业务需要由第三方担保机构提供担保的,合并报表范围内其他公司向
该第三方担保机构提供的反担保)。本次担保额度预计不超过人民币 3 亿元(或等值外币),担保额度在有效期内可循环使用。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等,同时,在不超过上述担保总额度的情况下,担保额度可在合并报表范围内控股子公司(包括新增或新设子公司)之间进行调剂,实际担保金额以最终签订的担保合同为准。
本次预计担保额度有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个
月内有效。并在额度范围内提请董事会授权公司管理层具体实施相关事宜,授权董事长或其指定代理人签署相关协议及文件。
(二)担保额度预计情况
公司本次预计为子公司提供担保额度不超过人民币 3 亿元(或等值外币),
其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 1.5 亿元,为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 1.5 亿元。具体情况如下表所示:
单位:万元
担保方 被担保方名 担 保 方 被担保方最 直 至 本 次 担保额度占 是否关
称 持 股 比 近一期资产 目 前 新 增 挂牌公司最 联担保
例 负债率 担 保 担 保 近一期净资
余额 额度 产比例
公司 深圳市中海 100% 62.83% 1050 600 4.0% 否
通供应链管
理有限公司
公司 深圳市中海 100% 56.05% 0 0 0 否
通海运公司
公司 新疆货多多 100% 17.16% 0 0 0 否
运输有限公
司
公司 广州市中海 100% 47.04% 0 0 0 否
通物流科技
有限公司
公司 岳阳中部通 100% 85.13% 500 500 1.91% 否
道多式联运
有限公司
公司 黄石中海通 100% 0.67% 0 0……
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