公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-023

证券代码：836636 证券简称:金谷高科 主办券商：恒泰长财证券
北京金谷高科技术股份有限公司

关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规 则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关要求北京金谷高 科技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会安排专人对公司 2021年度募集资金存放和实际使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：
一、募集资金基本情况

2020年10月26日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第六次会议， 审议通过《关于<北京金谷高科技术股份有限公司2020年第一次股票定向发行说 明书>的议案》，该议案经2020年11月11日召开的2020年第四次临时股东大会审议通 过；公司于2020年12月30日披露了《股票定向发行说明书》（修订稿）。2021年3月10 日公司在全国中小企业股份转让系统网站发布《定向发行说明书（三次修订稿）》。
2021年3月18日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布《股票定向发行认购公告》，公司本次发行股票数量 1,830,000股,发行价格为10元/股，募集资金18,300,000.00元。全国中小企业股 份转让系统于2021年01月25日出具了《关于对北京金谷高科技术股份有限公司股 票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]185号）。2021年3月25日，北京恒 信诚会计师事务所有限公司对本次发行的缴款情况进行了审验，并出具了恒信诚 验字【2021】第956430号《验资报告》，确认募集资金到账。本次定向发行新增 股份于2021年4月8日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金的存放和管理情况

公司本次募集的资金存放于公司在宁波银行股份有限公司北京丰台支行（以

公告编号：2022-023

下 简 称 ： 宁 波 银 行 ） ， 为 公 司 开 立 的 普 通 股 募 集 资 金 专 户 （ 账 号 ：
77040122000256840）。公司与相关方签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。不存在新增股票完成登记前不得使用募集资金的情形，也不存在验资且签订《募集资金专户存储三方监管协议》前提前使用募集资金的情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形。

为规范公司发行股票募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司根据相关规定法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，于2020年11月11日经公司2020年第四次临时股东大会审议通过。该制度已在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。

三、募集资金的实际使用情况

据公司经审议并披露的募集资金用途，本次募集资金用于公司补充公司流动资金。

本次发行募集资金总额为18,300,000.00元，2021年度本次募集的资金使用情况如下表所示：

项目 金额（元）

一、募集资金余额 18,300,000.00

二、募集资金使用 18,300,000.00

支付供应商货款 4,000,000.00

支付子公司北京金谷电子商务有限公司用于支付供应商货款 14,300,000.00

利息收入 4,733.00
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。