公告日期：2023-08-15

公告编号：2023-020

证券代码：836641 证券简称：奇华光电 主办券商：东吴证券

奇华光电（昆山）股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关要求，奇华光电（昆山）股份有限公司（以下简称
“奇华光电”或“公司”）董事会安排专人对公司 2023 年 1 月-6 月
募集资金的存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：
一、募集资金基本情况

2021 年 12 月 30 日，公司召开了第三届董事会第三次会议、
第三届监事会第三次会议，会议审议通过《关于<奇华光电（昆山）股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》、《关于签署附生效条件<股份认购协议>的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股
票定向发行相关事宜的议案》等。2022 年 1 月 17 日，公司召开

2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过了上述股票发行相关议
案。公司本次发行股票数量为 818,800 股，发行价格为人民币 7 元/股，募集资金 5,731,600 元，募集资金将用于补充公司流动资金。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字[2022]第
23-00004 号《验资报告》，2022 年 4 月 26 日上述募集资金已全部到
账。公司于 2022 年 2 月 16 日获得全国股转公司出具的《关于对奇
华光电（昆山）股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统
函[2022]333 号)。公司本次定向发行新增股份于 2022 年 05 月 26
日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公告编号：
2022-031。
二、募集资金存放和管理情况

为完善公司募集资金的使用和管理，保护投资者利益，公司就本次发行设立了募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金
的银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。2022 年 4 月 26 日，
本次股票发行募集资金 5,731,600 元全部存放于指定的募集资金专户。

经核查公司所有募集资金均存放于本次开立的募集资金专项账户，公司的募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其它关联方占用的情形，也未发生提前使用募集资金的情形。
三、募集资金专户存储与使用情况

截至 2023 年 06 月 30 日，募集资金专项账户余额 0.00 元，募
集资金具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、期初募集资金余额 3,419.39

股东个人转入 0

加：利息收入 0

二、本期已使用募集资金总额 0

其中：补充流动资金（购买原材料） 0

归还股东款项 0

三、剩余利息转出 3,419.39

四、剩余募集资金金额 0

注：该募集资金专户已于 2023 年 5 月 10 日销户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对募集资金的使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形，不存在募集资金被大股东及实际控制人占用的情况，亦不存在取得股份登记函之前使用募集资金的情形，公司将继续严格履行相关信息披露义务。
特此公告。

奇华光电（昆山）股份有限公司
董事会
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