公告日期：2023-04-17

证券代码：836642 证券简称：新鲜传媒 主办券商：西部证券
新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及全国中小企业股份转让系统股票定向发行
的相关制度，编制了截至 2022 年 12 月 31 日公司募集资金存放与
使用情况的专项报告。

一、股票发行募集资金基本情况

公司于 2016 年 4 月 19 日进入全国中小企业股份转让系统挂牌。
鉴于公司2020年度以前的股票定向发行募集资金均于2022年度前使用完毕，本次核查仅针对公司 2020 年度的股票定向发行。

（一）募集资金金额及到位时间

新鲜传媒于 2020 年 11 月 6 日、2020 年 11 月 25 日分别召开第
二届董事会第十三次会议、2020 年第五次临时股东大会审议通过《关于新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司股票定向发行说明书的议案》《关于公司与认购对象签署附生效条件的<新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司股票发行认购协议>的议案》《关于设立募集资金专项账
户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》等，拟向王子兮发行股票
8,000,000 股，每股人民币 1.00 元，拟募集资金 8,000,000 元。

公司于 2020 年 11 月 26 日向全国股转公司报送股票定向发行申
请文件。2020 年 12 月 4 日，公司获得全国中小企业股份转让系统出
具的《关于对新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]3791 号）。

2021 年 6 月 2 日，公司披露《股票定向发行认购公告》，本次
股票发行缴款时间为 2021 年 6 月 7 日至 2021 年 6 月 8 日。本次股票
发行募集资金已于 2021 年 6 月 8 日全部到位。2021 年 6 月 18 日，
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次股票发行进行了验资，并出具了《验资报告》（大华验字[2021]000421 号），对认购对象以现金认购新鲜传媒股票的行为予以验证，确认截至2021年6月8日，公司发行新股募集资金人民币 8,000,000.00 元（大写：捌佰万元整），全部为货币出资。其中计入“股本”人民币 8,000,000.00 元（大写：捌佰万元整）。

公司 2020 年度股票定向发行新增股份总额为 8,000,000 股，其
中有限售条件流通股6,000,000股，无限售条件流通股2,000,000股。
本次定向发行新增股份将于 2021 年 08 月 02 日起在全国中小企业股
份转让系统挂牌并公开转让。

公司 2020 年股票发行募集资金的使用用途为：用于向子公司中科之声影视文化有限公司、安徽财影文化传媒有限公司进行增资，补充子公司的流动资金。

（二）募集资金使用情况

根据新鲜传媒及其子公司于 2020 年 11 月 26 日披露的《2020 年
第一次股票定向发行说明书（修订稿）》之“二、发行计划”之“(七)本次发行募集资金用途”，本次募集资金主要用于向子公司中科之声影视文化有限公司、安徽财影文化传媒有限公司进行增资，补充子公司的流动资金。

截至 2022 年 12 月 31 日，新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司
专项账户已于 2022 年 4 月 19 日完成注销，具体使用情况如下：

项目 金额 （元）

一、募集资金总额（不含利息） 8,000,000.00

加：2021 年度利息收入 509.11

二、2021 年度募集资金使用 8,000,000.00

1.对中科之声影视文化有限公司增资 4,000,000.00

2.对安徽财影文化传媒有限公司增资 4,000,000.00

三、截至 2021 年 12 月 31 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。