公告日期：2022-01-18

华创证券有限责任公司

关于深圳市远行科技股份有限公司进行股份

回购的合法合规性意见

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”、“主办券商”）作为深圳市远行科技股份有限公司（以下简称“远行科技”、“公司”）的主办券商，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》（以下简称“回购细则”）的要求，对远行科技拟以自有资金通过竞价方式回购公司股份相关事项进行了核查。 一、本次回购股份符合《回购细则》的有关规定
（一）股票挂牌时间已满 12 个月

经核查，远行科技股票于 2016 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统（以
下简称“全国股转系统”）挂牌并公开转让，符合《回购细则》第十一条第一款“公司股票挂牌满 12 个月”的规定。
（二）回购方式符合规定

经核查，远行科技目前的交易方式为集合竞价交易方式，公司拟采用竞价回购方式回购公司股票。因此，本次回购方式是《回购细则》中规定的回购方式。 （三）回购期限符合规定

经核查，远行科技本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 2 个月，符合《回购细则》第十九条“竞价或做市方式回购的实施期限不超过 12 个月，自董事会或股东大会（如须）通过回购股份决议之日起算“的规定。
（四）回购价格和资金符合规定

远行科技本次回购股份的价格不超过 6.00 元／股，公司将使用自有资金或自筹资金进行回购。公司董事会审议通过回购股份方案前 60 个交易日平均收盘价为 4.80 元/股。因此，本次回购价格符合《回购细则》第十五条“竞价或做市
方式回购的价格上限原则上不应高于董事会通过回购股份决议前 60 个交易日（不含停牌日）交易均价的 200%”之规定。
（五）回购股份后，具备债务履行能力和持续经营能力

根据公司回购方案，本次拟回购的资金总额不超过 1,032.00 万元，资金来源为自有资金或自筹资金。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司货币资金余额 368.39 万元，应收账款 4,438.24
万元，可为本次回购股份提供充足的资金保障。本次回购股份实施完成后，假设
回购资金总额上限 1,032.00 万元全部使用完毕，按 2021 年 6 月 30 日的财务数据
测算，回购资金占公司总资产的 10.88%，对公司流动性影响较小。因此本次回购对公司的持续经营能力不会造成重大影响。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司总资产为 9,486.20 万元，归属于挂牌公司股东
净资产为 6,441.84 万元，资产负债率为 32.91%，流动比率为 2.38，流动资产6,406.80 万元，未分配利润为 1,040.23 万元。公司资本结构稳定，偿债能力较强，无法偿还债务的风险较低。

综上，主办券商认为远行科技实施本次股份回购不会对公司的经营、财务状况及未来发展产生重大影响，不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况，具备债务履行能力和持续经营能力。公司实施本次股份回购符合《回购细则》第十一条第二款“回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力”的规定。
二、本次回购股份的必要性

（一）本次回购股份的目的

经核查，公司本次回购股份将用于公司管理层和核心员工股权激励计划。实施股权激励计划的目的是为进一步健全公司激励机制，增强员工对公司发展的信心，充分调动公司管理层及员工的积极性，促进公司的发展。

（二）股价情况与公司价值分析

公司是一家专业提供 IT 信息化产品及服务的国家高新技术企业和深圳市高
新技术企业，主营业务包括云计算、财务共享、电子商务。

根据公司 2019 年年度报告、2020 年年度报告、2021 年半年报，截至 2019
年末、2020 年末、2021 年 6 月末，公司的每股净资产为 1.24 元/股、1.26 元/股、
1.29 元/股。本次回购股份董事会会议前 60 个交易日（不含停牌日）交易均价为
4.80 元/股。按 2021 年 6 月末每股净资产与本次拟实施回购的最高价格计算，市
净率为 4.66。实施股权激励计划可以进一步健全公司激励机制，增强员工对公司发展的信心，充分调动公司管理层及员工的积极性，促进公司的发展，维护投资者权益，提升和展现公司价值，维护公司良好的资本市场形象。

经核查，主办券商认为远行科技实施本次股份回购有助于公司的长远发展，提振市场信心，保持团队稳定。因此，本次股份回购是必要的。
三、本次回购股份价格的合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购……
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