公告日期：2023-03-22

证券代码：836719 证券简称：万威制造 主办券商：国金证券
西安万威机械制造股份有限公司

关于 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，西安万威机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2021 年第一次定向增发基本情况：

2021 年 12 月 2 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司股
票定向发行说明书的议案》，发行股票 1,718,519 股，每股价格为人民币 5.81 元，募集资金 9,984,595.39 元。

2021 年 12 月 23 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了
《关于对西安万威机械制造股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2021】4216 号）

2021 年 12 月 27 日，公司披露了股票定向发行认购公告，认购期为 2021 年
12 月 30 日（含当日）。2021 年 12 月 30 日，公司披露了股票定向发行延期认购公
告，认购期延长至 2021 年 12 月 31 日（含当日）。

2021 年 12 月 31 日，认购期结束，共募集资金 9,984,595.39 元，所有认购款
项均已到位。

2022 年 1 月 6 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环验字
（2022）0810001 号验资报告，对本次认购款到位情况进行了确认。
（二）2022 年第一次定向增发基本情况：

2022 年 4 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司股
票定向发行说明书的议案（自办发行）》，发行股票 773,000 股，每股价格为人民币5.81 元，募集资金 4,491,130.00 元。

2022 年 5 月 23 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关
于对西安万威机械制造股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2022】1196 号）

2022 年 5 月 26 日，公司披露了股票定向发行认购公告，认购期为 2022 年 5
月 31 日（含当日）至 2022 年 6 月 2 日（含当日）。

2022 年 6 月 2 日，认购期结束，共募集资金 4,491,130.00 元，所有认购款项
均已到位。

2022 年 6 月 13 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环验字
（2022）0810004 号验资报告，对本次认购款到位情况进行了确认。
（三）2022 年第二次定向增发基本情况：

2022 年 11 月 16 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司股
票定向发行说明书的议案》，发行股票 1,333,335 股，每股价格为人民币 6.00 元，募集资金 8,000,010.00 元。

2022 年 11 月 23 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了
《关于对西安万威机械制造股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2022】3493 号）

2022 年 11 月 29 日，公司披露了股票定向发行认购公告，认购期为 2022 年
12 月 5 日（含当日）至 2022 年 12 月 6 日（含当日）。

2022 年 12 月 6 日，认购期结束，共募集资金 8,000,010.00 元，所有认购款项
均已到位。

2022 年 12 月 7 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环验字
（2022）0810010 号验资报告，对本次认购款到位情况进行了确认。
二、募集资金的存放和管理情况

1、募集资金制度建立情况

公司已按照《公司法》、《证券法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答三募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的有关规定和公司章程，建立了《募集资金管理制度》，并经公司第一届董事会第二十一次会议、2018 年第四次临时股东大会审议通过（公告编号：2018-036）。公司建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息……
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