公告日期：2024-04-26

证券代码：836775 证券简称：高迪股份 主办券商：国元证券

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

2023 年募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司挂牌以来共进行了 3 次股票发行，历次募集资金基本情况如下：

（一）2018 年股票发行募集资金 2,500.00 万元

2018 年 7 月 27 日公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《安徽省高
迪环保股份有限公司股票发行方案（修订稿）》等，公司向确定对象发行股票，发行价
格为 10.15 元/股，发行数量不超过 246.3 万股（含 246.3 万股），募集资金总额不超过
人民币 2,500 万元（含人民币 2,500 万元）。本次股票发行募集资金将用于补充流动资金和偿还银行贷款。截至缴款截止日，认购对象合计认购公司 246.3 万股，公司收到募集资金 2,500 万元。公司本次股票发行募集资金已经华普天健会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并于 2018 年 8 月 20 日出具了《验资报告》（会验字[2018]5554 号）。

2018 年 9 月 4 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具股转系统函【2018】
3118 号《关于安徽省高迪环保股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司该次股票
发行的备案申请予以确认，本次发行新增股份于 2018 年 9 月 19 日起在全国股转系统挂
牌公开转让。

根据股票发行方案、股票发行情况报告书中披露的募集资金用途，本次发行募集资金用途用于补充公司流动资金、归还银行借款。

2019 年 6 月 5 日，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金余额 0 元，募集资金
账户已办理完毕销户手续。

公司严格按照已披露的股票发行方案、股票发行情况报告书中的用途，规范募集资金的管理，未发生违反相关规定的情况。

（二）2021 年股票发行募集资金 5,799.00 万元

2021 年 9 月 15 日公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《安徽省高
迪循环经济产业园股份有限公司股票定向发行说明书》《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉、〈股份认购合同〉》等议案，公司拟定向发行股票不超过 966.50 万股（含966.50 万股），发行价格为每股人民币 6.00 元，募集资金总额不超过人民币 5,799.00万元(含 5,799.00 万元)。本次股票发行募集资金用于补充流动资金和项目建设。截至缴款截止日，认购对象合计认购公司股份 966.50 万股，公司收到募集资金 5,799.00万元。公司本次股票发行募集资金已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于
2021 年 11 月 5 日出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0274 号）。

公司股票发行通过全国股份转让系统自律审查后实施，新增股份于 2022 年 12 月 2
日起在全国股转系统挂牌公开转让。

（三）2023 年股票发行募集资金 190.35 万元

2023 年 6 月 21 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公
司股票定向发行方案的议案》《安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司股票定向发行说明书》等议案，公司拟定向发行股票不超过 87.00 万股（含 87.00 万股），发行价格
为每股人民币 4.23 元，募集资金总额不超过人民币 368.01 万元（含 368.01 万元）。
本次股票发行募集资金用于补充公司流动资金。截至缴款截止日，认购对象合计认购公司股份 45.00 万股，公司收到募集资金 190.35 万元。公司本次股票发行募集资金已经
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 11 月 6 日出具了《验资报告》
（容诚验字 [2023]230Z0244 号）。

公司股票发行通过全国股份转让系统自律审查后实施，新增股份于 2023 年 11 月
21 日起在全国股转系统挂牌公开转让。
二、 募集资金管理情况

1、募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，2018 年 6 月 15 日、2018
年 7 月 27 日，公司分别召开了第一届董事会第十七次会议、2018 年第二次临时股东大
会，审议通过了《关于制订<募集资金管理制度>的议案》。公司制定了《募集资金管理
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。