公告日期：2024-04-26

国元证券股份有限公司关于

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司
2023 年募集资金存放与使用情况的专项核查报告
主办券商

二〇二四年四月

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关文件的规定，国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“主办券商”）作为安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司（以下简称“公司”或“高迪股份”）的持续督导主办券商，对公司 2023 年度募集资金存放和使用情况进行专项核查，将核查情况作专项说明如下：

一、募集资金基本情况

公司挂牌以来共进行了 3 次股票发行，历次募集资金基本情况如下：

（一）2018 年股票发行募集资金 2,500.00 万元

2018 年 7 月 27 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《安
徽省高迪环保股份有限公司股票发行方案（修订稿）》等，公司向确定对象发行
股票，发行价格为 10.15 元/股，发行数量不超过 246.30 万股（含 246.30 万股），
募集资金总额不超过人民币 2,500 万元（含人民币 2,500 万元）。本次股票发行募集资金将用于补充流动资金和偿还银行贷款。截至缴款截止日，认购对象合计认购公司 246.30 万股，公司收到募集资金 2,500 万元。公司本次股票发行募集资金
已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 8 月 20 日出
具了《验资报告》（会验字[2018]5554 号）。

2018 年 9 月 4 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具股转系统
函【2018】3118 号《关于安徽省高迪环保股份有限公司股票发行股份登记的函》，
对公司该次股票发行的备案申请予以确认，本次发行新增股份于 2018 年 9 月 19
日起在全国股转系统挂牌公开转让。

根据股票发行方案、股票发行情况报告书中披露的募集资金用途，本次发行募集资金用途用于补充公司流动资金、归还银行借款。

2019 年 6 月 5 日，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金余额 0 元，募
集资金账户已办理完毕销户手续。

公司严格按照已披露的股票发行方案、股票发行情况报告书中的用途，规范募集资金的管理，未发生违反相关规定的情况。

（二）2021 年股票发行募集资金 5,799.00 万元

2021 年 9 月 15 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《安
徽省高迪循环经济产业园股份有限公司股票定向发行说明书》《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉、〈股份认购合同〉》等议案，公司拟定向发行股票不超
过 966.50 万股（含 966.50 万股），发行价格为每股人民币 6.00 元，募集资金总
额不超过人民币 5,799.00 万元(含 5,799.00 万元)。本次股票发行募集资金用于补充流动资金和项目建设。截至缴款截止日，认购对象合计认购公司股份 966.50 万股，公司收到募集资金 5,799.00 万元。公司本次股票发行募集资金已经容诚会计
师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2021 年 11 月 5 日出具了《验资报告》（容
诚验字[2021]230Z0274 号）。

公司股票发行通过全国股份转让系统自律审查后实施，新增股份于 2022 年12 月 2 日起在全国股转系统挂牌公开转让。

（二）2023 年股票发行募集资金 190.35 万元

2023 年 6 月 21 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司股票定向发行方案的议案》《安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司股票定向发行说明书》等议案，公司拟定向发行股票不超过 87.00 万股（含 87.00万股），发行价格为每股人民币 4.23 元，募集资金总额不超过人民币 368.01 万元 （含 368.01 万元）。本次股票发行募集资金用于补充公司流动资金。截至缴款截止日，认购对象合计认购公司股份 45.00 万股 ，公司收到募集资金 190.35万元。公司本次股票发行募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2023 年 11 月 6 日出具了《验资报告》（容诚验字 [2023]230Z0244 号）。
公司股票发行通过全国股份转让系统自律审查后实施，新增股份于 2023 年11 月 21 日起在全国股转系统挂牌公开转让。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金……
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