公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-036

证券代码：836810 证券简称：创扬股份 主办券商：开源证券
苏州创扬新材料科技股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况的
专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

苏州创扬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022年12月5日召开的第三届董事会第四次会议和2022年第四次临 时股东大会审议通过了《关于<苏州创扬医药科技股份有限公司股 票定向发行说明书>的议案》、《关于设立募集资金专用账户及签署 募集资金监管协议的议案》、《关于签署附生效条件的<股票认购协 议>的议案》、《关于修订<公司章程>相关条款的议案》等议案。根据 股票定向发行说明书，公司发行股份的数量不超过5,000,000股，发 行价格为每股人民币3.20元。本次募集资金主要用于补充流动资 金、项目建设。

2023年1月11日，公司与发行对象陕西开源雏鹰股权投资基金 合伙企业（有限合伙）签订了附生效条件的《股份认购协议》；2022 年12月5日，公司与发行对象吴中海、彭庆荣签订了附生效条件的 《股份认购协议》；并进行股份认购。公司已在上海浦东发展银行股

公告编号：2024-036

份有限公司太仓支行开立账号为89120078801200001916的募集资 金专项账户。公司分别于2023年4月11日，2023年3月22日与开源证 券、上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行签署了《募集资金三 方监管协议》。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行 了验资，并于2023年5月17日出具了和信验字〔2023〕第000021号验 资报告，对本次发行对象认购资金的缴付情况予以验证。

公司于2023年3月30日取得了全国中小企业股份转让系统出具 的《关于苏州创扬医药科技股份有限公司股票定向发行无异议的 函》（编号为：股转函[2023]664号），本次股票发行已经全国股转系 统备案确认。在未完成验资之前，公司未使用上海浦东发展银行股 份有限公司太仓支行89120078801200001916账户中的募集资金，符 合全国中小企业股份转让系统关于股票发行业务相关规定。

本次定向发行新增股份于2023年6月30日起在全国中小企业股 份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高的使用效率，根据相关规定要 求，公司制定了《募集资金管理的内部控制制度》，在取得股份登 记函之前未使用募集资金。

公司将全部募集资金16,000,000.00元存放于开立的募集资金 专项账户，账号如下：

账户名称 开户银行 账号

苏州创扬新材料 上海浦东发展银行股 89120078801200001916

公告编号：2024-036

科技股份有限公 份有限公司太仓支行
司

公司严格遵照《募集资金管理的内部控制制度》等相关制度， 不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发 行募集资金的情形，也不存在取得本次定向发行股份登记函之前使 用本次定向发行募集资金的情形。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 16,000,000.00

减：发行费用 0.00

加：账户结息 9,026.41

二、募集资金累计支出总额 ……
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