公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-005

证券代码： 836834 证券简称：中帜生物 主办券商：长江证券
武汉中帜生物科技股份有限公司

关于 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，董事会对公司 2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。
一、募集资金基本情况

2020 年 12 月 09 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于<
武汉中帜生物科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书>的议案》，计划发行股份 1,989,000 股，发行价格为 11.06 元/股，募集资金总额人民币21,998,340.00 元。本次募集资金用途主要用于补充流动资金 16,998,340.00 元和偿还银行贷款 5,000,000.00 元。

公司于 2021 年 1 月 8 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《关于武汉中帜生物科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函
【2021】29 号），同意此次股票发行总数为 1,989,000 股。公司于 2021 年 1 月
13 日至 2021 年 1 月 15 日收到认购人缴存的股份认购款 21,998,340.00 元，
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具中天运[2021]验字第 90011
号《验资报告》。本次发行新增股份于 2021 年 2 月 10 日在全国中小企业股
份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规制订

公告编号：2022-005

了《募集资金管理制度》，2017 年 1 月 20 日公司召开第一届董事会第十次会议，
审议通过了《募集资金管理制度》，2017 年 2 月 10 日公司 2017 年第一次临时
股东大会审议通过该制度。公司按照《募集资金管理制度》规定，为本次发行批准设立了募集资金专项账户，并作为认购账户，专门存放与管理募集资金，并已与上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行、原主办券商中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，账户情况如下：

户 名： 武汉中帜生物科技股份有限公司

开户行： 上海浦东发展银行股份有限公司武汉东湖高新支行

银行账号：70120078801800000600

三、募集资金使用情况

根据公司公开披露的《股票定向发行说明书》，本次发行募集资金的具体用途为：

单位：人民币元

募集资金使用项目 拟投入金额

补充流动资金 16,998,340.00

偿还银行贷款 5,000,000.00

合计 21,998,340.00

截止到 2021 年 12 月 31 日，此次募集资金具体使用金额如下表。

单位：人民币元

一、募集资金总额 21,998,340.00

加：利息收入 37,862.43

减：手续费 ……
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