公告日期：2022-08-23

证券代码：836836 证券简称：加力股份 主办券商：国元证券
浙江加力仓储设备股份有限公司

募集资金存放及实际使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，浙江加力仓储设备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）董事会编制了截至2022 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况
的专项报告。

一、募集资金基本情况

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意浙江加力仓储设备股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函
[2021]249 号）备案，公司 2021 年 1 月 12 日披露《股票发行方案》：
公司拟向安徽合力股份有限公司以 7.59 元/股（价格经四舍五入得出）的价格发行 11,200,000 股，募集资金 85,028,160.00 元。

2021 年 2 月 05 日，公司披露了《浙江加力仓储设备股份有限公
司股票定向发行》。该次募集资金到账时间为 2021 年 2 月 19 日。本
次募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2021 年 2 月 24 出具会验字[2021]230Z0041 号《验资报告》：
经审验，截至 2021 年 2 月 23 日止，公司已向安徽合力股份有限公司
特定投资者非公开发行股票 11,200,000 股，募集资金总额人民币85,028,160.00 元，以货币出资。

截至 2022 年 6 月 30 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 募集资金余额
（元）

嘉兴银行股 601301201100008858 85,028,160.00 12,948,891.80份有限公司
湖州长兴支
行

二、募集资金管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定的要求制定并修订了《浙江加力仓储设备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2018年第一次临时股东大会审议通过。本公司已将全国中小企业股份转让系统发布的《股票发行问答（三）》中募集资金管理相关规定与《管
理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合全国中小企业股份转让系统的要求。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

三、募集资金的实际使用情况

截至2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

1.募集资金总额 85,028,160.00

2.变更用途的募集资金总额

3.累计使用募集资金总额 73,750,801.94

其中： 以前年度使用募集资金金额 57,315,426.55

本年度使用募集资金金额 16,435,375.39

具体用途：

支付货款 73,750,801.94

4.累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额 1,671,533.74

5.募集资金结余金额 12,948,891.80

四、变更募集资金用途的情况

公司 2022 年半年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按全国中小企业股份转让系统及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论……
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