公告日期：2023-04-03

公告编号：2023-007

证券代码：836836 证券简称：加力股份 主办券商：国元证券
浙江加力仓储设备股份有限公司

募集资金存放及实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，浙江加力仓储设备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专
项报告。

一、募集资金基本情况

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意浙江加力仓储设备股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函
[2021]249 号）备案，公司 2021 年 1 月 12 日披露《股票发行方案》：
公司拟向安徽合力股份有限公司以 7.59 元/股（价格经四舍五入得出）的价格发行 11,200,000 股，募集资金 85,028,160.00 元。

2021 年 2 月 05 日，公司披露了《浙江加力仓储设备股份有限公
司股票定向发行认购公告》，2021 年 2 月 24 日，公司披露了《浙江

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加力仓储设备股份有限公司股票定向发行认购结果公告》。该次募集
资金到账时间为 2021 年 2 月 19 日。本次募集资金到位情况已经容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 2 月 24 出具会验
字[2021]230Z0041 号《验资报告》：经审验，截至 2021 年 2 月 23 日
止，公司已向安徽合力股份有限公司特定投资者非公开发行股票11,200,000 股，募集资金总额人民币 85,028,160.00 元，以货币出资。

截至 2022 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下：

公司募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，2022 年 12 月
8 日，公司已完成募集资金专户(开户行: 嘉兴银行股份有限公司湖州长兴支行，账号: 601301201100008858) 的注销手续。截至募集资金专用账户注销日，公司募集资金专项账户余额为 0.00 元。

二、募集资金管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定的要求制定并修订了《浙江加力仓储设备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。本公司已将全国中小企业股份转让系统发布的《股票发行问答（三）》中募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合全国中小企业股份转让系统的要求。

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根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

1.募集资金总额 85,028,160.00

2.累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净 1,821,635.67额
3.专户注销时结余利息及退手续费转回公司基本 63,552.42户

4.变更用途的募集资金总额 -

5.累计使用募集资金总额 86,786,243.25

6.募集资金结余金额 0

四、变更募集资金用途的情况

公司 2022 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中……
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