公告日期：2019-04-18

华福证券有限责任公司

关于福建亚亨机械股份有限公司

2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）作为福建亚亨机械股份有限公司（以下简称“亚亨机械”或“公司”）在全国中小企业股份转让系统挂牌并持续督导的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型公司融资》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对公司2018年度募集资金存放及使用情况进行了核查，出具本专项核查报告。

一、募集资金基本情况

公司2016年度存在股票发行情况且募集资金未使用完毕延续至2018年度，2018年度无新增的股票发行情况，具体如下：

2016年8月30日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过《关于<福建亚亨机械股份有限公司股票发行方案>的议案》，发行股票不超过190万股（含本数），每股价格为人民币3.00元，募集资金总额不超过5,700,000.00元（含本数）。公司于2016年9月15日收到认购人缴存的股份认购款共计5,700,000.00元，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对上述出资情况进行了审验并出具闽华兴所[2016]验字E-003号《验资报告》。

2016年10月31日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司
出具股转系统函[2016]8001号《关于福建亚亨机械股份有限公司股票发行股份登记的函》，对本次股票发行备案申请予以确认。截至2018年12月31日，公司上述发行股份募集的资金净额（已扣除发行费用）已经使用5,456,690.80元，收到该账户存款利息6,690.80元,账户余额0.00元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金存放

兴业银行股份有限公司建阳支行192020100100205046账户作为本次定增设立的专用账户，与主办券商及商业银行已经签订募集资金三方监管协议。

(二)募集资金管理

公司已经制定了募集资金管理制度，具体内容详见2016年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）中披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2016-025）。

(三)自2016年9月9日至2016年10月31日期间未使用认购人缴存的股份认购款，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。

(四)公司募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用的情况。

三、募集资金的实际使用情况

公司募集资金的使用用途为补充公司流动资金，满足扩大公司主营业务规模的需要。公司系专用设备机械制造行业，以蓄电池专用设备研发、制造、销售为主，主要流动资金支出为材料采购、服务费等。截至2018年12月31日，募集资金收付相关的发生额汇总如下：

单位：元
项目 金额

一、募集资金总额 5,700,000.00
减:发行费用 250,000.00
二、募集资金净额 5,450,000.00
加：利息收入 6,690.80
三、募集资金使用 5,456,690.80
货款 5,456,272.00
手续费 418.80
四、尚未使用的募集资金余额 0.00
四、变更募集资金使用用途情况

截至2018年12月31日，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整地在……
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