公告日期：2023-04-25

证券代码：836910 证券简称：利民生物 主办券商：东海证券

安徽利民生物科技股份有限公司

关于2022年度募集资金存放与使用专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》，安徽利民生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2022 年度募集资金存放与使用的基本情况说明如下：

一、募集资金基本情况

公司于2017年5月25日召开公司第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<安徽利民生物科技股份有限公司股票发行方案>的议案》，在该方案中确定公司发行股份数量不超过1,000万股（含1,000万股），每股价格为人民币3元，预计发行募集资金总额不超过人民币3,000万元（含人民币3,000 万元，未扣除发行费用），该方案于2017年6月11日在公司2017年第五次临时股东大会上审议通过。

根据大华会计事务所（特殊普通合伙）于2017年8月28日出具的大华验字【2017】第000503号《验资报告》，公司本次股票发行所募集的资金3,000.00万元已全部到账。

2017年9月28日，全国股转公司出具了《关于安徽利民生物科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】5871号），确认公司本次股票发行。

二、募集资金存放与管理情况

1、募集资金管理制度建立情况

公司为规范后续募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，已分别于2017年5月25日、2017年6月11日召开第一届董事会第十二次

会议、2017年第五次临时股东大会审议通过《关于安徽利民生物科技股份有限公司<募集资金管理制度>的议案》。

公司根据证监会、全国股转公司对于定向发行制度的修订，分别于2020年4月27日、2020年5月20日召开第二届董事会第八次会议、2019年年度股东大会审议通过《关于拟修改﹤募集资金管理制度﹥》议案。

2、募集资金三方监管协议情况

2017年7月31日，公司与主办券商东海证券股份有限公司、存放募集资金的金寨徽银村镇银行签订了募集资金三方监管协议。

3、募集资金存储情况

本次股票发行募集的资金人民币30,000,000.00元，已于2017年6月23日存入公司开立的募集资金专项账户：

户名：安徽利民生物科技股份有限公司

开户行：金寨徽银村镇银行

账号：667600001878200020

三、募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况

根据公司分别于2017年9月26日、2017年11月20日、2018年10月22日、2019年8月28日、2020年7月6日、2021年10月14日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露《安徽利民生物科技股份有限公司股票发行方案》（更正后）（公告编号：2017-059）、《安徽利民生物科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2017-069、2018-037、2019-030、2020-034、2021-036），本次股票发行募集资金用途为用于灵芝种植观赏基地建设、研发实验室建设、品牌推广、灵芝口服液生产线建设、补充流动资金和公司购买房产项目。

截至2022年12月31日，募集资金的使用情况如下：（单位：元）

（1）募集资金使用概况（2022年1月1日-2022年12月31日）

募集资金 金额

募集资金总额 30,000,000.00

募集资金账户期初金额（注 1） 15,043,336.05

加：利息收入 187,458.83

减：手续费 337.00

减：专户募集资金使用 2,81……
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