公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-007

证券代码：836955 证券简称：智盛信息 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳智盛信息技术股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2022年6月2日公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于<公司股票定向发行说明书>的议案》，该议案于2022年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于深圳智盛信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2022]1736号）确认，公司发行5,000,000股。此次股票发行价格为人民币2.30元/股，募集资金总额为人民币11,500,000.00元。募集资金到位情况业经深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月31日出具的深旭泰验字【2022】第015号验资报告审验。
二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司2022年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、招商银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂

公告编号：2024-007

时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至2023年12月31日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 11,500,000.00

发行费用 -

募集资金净额 11,500,000.00

加：利息收入 73,199.18

加：理财产品收益（如有） 15,386.30

具体用途： 累计使用金额 其中：2023 年度

1、补充流动资金 10,550,586.86 8,292,685.86

2、银行手续费（如有） 989.46 700.03

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 1,037,009.16

公司未提前使用募集资金。
四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。
五、 备查文件

一、募集资金使用台账及专户银行流水。

深圳智盛信息技术股份有限公司
董事会
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