公告日期：2024-08-23

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-090
宁波西磁科技发展股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

公司于 2023 年 11 月 23 日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许
可〔2023〕2663 号）。经北京证券交易所 2023 年 12 月 18 日出具的《关于同意
宁波西磁科技发展股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函
〔2023〕593）批准，公司股票于 2023 年 12 月 21 日在北京证券交易所上市。
公司本次公开发行股票 15,391,300 股（超额配售选择权行使前），每股面值人
民币 1 元，每股发行价格为 8.09 元，募集资金总额人民币 124,515,617.00 元，
扣除承销、保荐费用人民币 12,451,561.70 元（不含增值税），扣除其他发行 费用人民币 6,291,732.71 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币
105,772,322.59 元。募集资金已于 2023 年 12 月 14 日划至公司指定账户。上
述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了 信会师报字[2023]第 ZA15616 号《验资报告》。

2024 年 1 月 19 日，公司承销商行使超额配售选择权，公司新增发
2,308,700 股，募集资金总额为 18,677,383.00 元；扣除承销、保荐费用人民
币 1,867,738.30 元（不含增值税），扣除其他发行费用人民币 4,202.41 元，
实际募集资金净额为人民币 16,805,442.29 元。立信会计师事务所（特殊普通 合伙）对超额配售的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字 [2024]第 A10033 号《验资报告》。

（二）募集金额使用情况和结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金的使用情况及余额如下：

单位：元

项目 金额

期初募集资金余额 103,693,883.40

加：本期超额配售募集资金净额 16,805,442.29

加：本期理财产品收益 369,006.85

加：本期募集资金专项账户的利息收入扣除手续费后净额 349,856.01

加：以自有资金支付的发行费用 4,202.41

减：以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的金额 8,327,153.92

减：以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的金额 2,425,600.60

减：本期募集资金使用金额 24,228,573.48

其中：

（1）年产 2 万台磁力过滤设备的数字化车间改造项目 2,609,788.87

（2）年产 300 台电磁除铁器扩产项目 2,800.00

（3）补流项目 21,615,984.61

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 86,241,062.96

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募 集资金管理》等相关法律法规等规定，公司已分别与上海浦东发展银行股份有 限公司宁波分行、交通银行股份有限公司宁波镇海支行、招商银行股份有限公 司宁波分行及保……
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