公告日期：2023-04-25

开源证券股份有限公司

关于陕西众力通用电器股份有限公司

2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”、“主办券商”）作为陕西众力通用电器股份有限公司（以下简称“众力股份”或“公司”）持续督导的主办券商，对公司2022年度募集资金存放和使用情况进行核查，现将核查情况报告如下：

一、募集资金基本情况

众力股份自2016年5月16日在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，已完成两次股票定向发行募集资金。其中，2017年第一次股票定向发行募集资金已于2020年使用完毕，其募集资金存放与实际使用情况专项报告已经在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。公司第二次股票定向发行募集资金基本情况如下：

公司于2021年9月15日召开2021年第四次临时股东大会审议通过了《陕西众力通用电器股份有限公司股票定向发行说明书（第四次修订版）》的议案，该方案中确定了公司拟向特定对象陕西群力电工有限责任公司、陕西凌云电器集团有限公司以及陕西关中科技协同创新发展基金合伙企业（有限合伙）发行普通股不超过1,500万股（含1,500万股），每股发行价格为人民币2.01元，共募集资金不超过3,015.00万元（含3,015万元）。本次募集资金用途为：5,150,000元用于偿还陕西群力电工有限责任公司借款/贷款，25,000,000元用于“固体继电器产业化项目”建设。

2021年10月20日，公司在全国中小企业股份转让系统披露了《股票发行认购结果公告》，募集资金3015.00万元已于2021年10月19日全部缴款至募集资金专户。上述募集资金缴款情况已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为中审亚太验字（2021）第021268号《验资报告》。

本次定向发行新增股份于2021年12月29日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

2021年10月29日众力股份与开源证券、中国银行股份有限公司宝鸡分行共同签订了《募集资金三方监管协议》。公司严格按审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，严格按照股票发行方案规定的用途使用。

本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

三、募集资金实际使用情况

公司2021年第一次定向发行募集资金为30,150,000.00元，用途为偿还流动资金借款/贷款及“固体继电器产业化项目”建设。截至2022年12月31日，收到银行存款利息165,692.55元，本次募集资金使用14,837,379.64元，支付手续费673.50元，募集资金专项账户余额为15,477,639.41元。公司本次募集资金具体使用明细如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 30,150,000.00

加：利息收入 165,692.55

减：手续费支出 673.50

二、募集资金净额 30,315,019.05

减：偿还贷款/借款金额 5,150,000.00

项目建设支出金额 9,687,379.64

截至 2022年 12 月 31 日余额 15,477,639.41

（1）本次募集资金5,150,000.00元用于偿还中国银行短期贷款；

（2）本次募集资金9,687,379.64元用于“固态继电器批产”项目二期相关业务支出其中，其中包含使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金为……
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