公告日期：2023-08-24

证券代码：836981 证券简称：众力股份 主办券商：开源证券

陕西众力通用电器股份有限公司

关于 2023 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

陕西众力通用电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，对公司2023年上半年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真核查：

一、募集资金基本情况

公司自2016年5月16在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，已完成两次股票定向发行募集资金。其中，公司2017年第一次股票定向发行募集资金已于2020年使用完毕，其募集资金存放与实际使用情况专项报告已经在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。公司第二次股票定向发行募集资金基本情况如下：

公司分别于2021年8月31日召开第二届董事会第十六次会议、2021年9月15日召开2021年第四次临时股东大会，会议审议通过了《陕西众力通用电器股份有限公司股票定向发行说明书（第四次修订版）》的议案，该方案中确定了公司向特定对象陕西群力电工有限责任公司、
陕西凌云电器集团有限公司以及陕西关中科技协同创新发展基金合伙企业（有限合伙）发行普通股不超过1,500万股（含1,500万股），每股发行价格为人民币2.01元，共募集资金3,015万元。本次募集资金用途为：5,150,000元用于偿还陕西群力电工有限责任公司借款/贷款，25,000,000元用于“固体继电器产业化项目”建设，以上内容分别详见公司于2021年8月31日和2021年10月12日在（www.neeq.com.cn）上披露的《股票定向发行说明书（确定发行对象修订稿）》 和《股票定向发行认购公告》。2021年8月9日，公司取得了全国中小企业股份转让系统出具的《关于对陕西众力通用电器股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2021〕2843号）。

2021年10月20日，公司在全国中小企业股份转让系统披露了《股票发行认购结果公告》，募集资金3015.00万元已于2021年10月19日全部缴款至募集资金专户。上述募集资金缴款情况已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了编号为中审亚太验字（2021）第021268号《验资报告》，本次定向发行新增股份于2021年12月29日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让 。

二、募集资金存放和管理情况

2021年10月29日与开源证券股份有限公司、中国银行股份有限公司宝鸡分行共同签订了《募集资金三方监管协议》。公司严格按审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，严格按照股票发行方案规定的用途使用。

本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或

三、募集资金实际使用情况

（1） 募集资金原用途介绍：

根据公司于2021年8月31日在（www.neeq.com.cn）上披露的《股 票定向发行说明书（确定发行对象修订稿）》，本次定向发行募集资金 总额30,150,000 元，其中5,150,000 元用于偿还银行借款/贷款， 25,000,000元用于“固体继电器产业化项目”建设。
（2） 本次募集资金实际使用情况：

截至2023年06月30日，本次募集资金已使用19,187,830.56元（含 利息支出），募集资金专项账户余额为11,234,460.54元（含利息收入）。 公司本次募集资金具体使用明细如下：

项目 金额（元）

一、账户资金合计 30,422,291.10

其中：募集资金总额 30,150,000.00

利息收入 272,291.10

三、减： 募集资金使用合计 19,187,830.56

其中：偿还流动资金贷款（中国银行） 5,150,000.00

固态继电器批产项目建设（202……
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