公告日期：2024-04-29

公告编号：2024- 009

证券代码：837009 证券简称：大雅智能 主办券商：广发证券
广东大雅智能厨电股份有限公司

关于公司开展票据池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

广东大雅智能股份有限公司（以下简称“公司”或“大雅智能”）于 2024

年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司开展票据池业务》的议案。根据公司经营发展和融资工作的需要，为减少应收票据占用公司资金，提高公司流动资产的使用效率，公司拟开展票据池业务。公司将与资信较好的金融机构开展票据池业务，公司用于与银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币 1,000 万元，业务期限内，该额度可以滚动使用，最终实际授信额度以与合作金融机构签订的协议金额为准。该议案须经公司股东大会审议通过后方可生效。具体情况如下：
一、票据池业务情况概述

1、业务概述

票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管
理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

2、合作金融机构

公司将根据银行关于承兑汇票票据池的服务能力等综合因素进行考量选择，具体以与开展票据池业务的合作银行实际签署的协议为准。

3、实施额度

公司、分公司及公司控股子公司共享不超过人民币 1,000 万元的票据池额度，
即可用于与合作银行开展票据池质押融资总额不超过人民币 1,000 万元，具体每笔担保金额根据公司、公司及控股子公司实际经营需要按照利益最大化原则确定，

公告编号：2024- 009

在有效期限内该额度可循环使用。

4、有效期限

业务实施期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

5、担保方式

在风险可控的前提下，公司、分公司及公司控股子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额将根据公司、分公司及控股子公司的经营需要按照利益最大化原则在不超过票据池业务的额度内确定。

6、具体实施部门

授权公司财务部门负责具体实施票据池业务事宜。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司管理层及董事会报告。
二、开展票据池业务的目的

随着业务规模的扩大，公司、分公司及公司控股子公司在客户、供应商结算过程中使用票据的频率不断提高，持有及应付账款由商业汇票支付的需求相应增加，为减少应收票据占用公司资金，提高公司流动资产的使用效率，实现票据的科学化管理，公司拟开展票据池业务：

1、收到票据后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票证管理的成本。

2、公司、分公司及公司控股子公司在对外结算上利用票据池对尚未到期的存量有价票证资产作质押，开具不超过质押金额的银行承兑汇票，可以使用票据存量置换为对外支付手段，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，降低财务成本，提升公司的整体资产质量。

3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高流动资产的利用率。

公告编号：2024- 009

三、票据池业务的风险与风险控制

1、流动性风险

公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户，当应收应付票据到期日不一致的情况会导致托收资金进入公司在合作金融……
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