公告日期：2023-04-18

公告编号：2023-007

证券简称：博威电气 证券代码：837148 主办券商：申万宏源承销保荐
珠海博威电气股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称“《股票定向发行规则》”）等相关规定,珠海博威电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2022 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

（一）股票发行基本情况

2021 年 11 月 08 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于
<珠海博威电气股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，该议案于 2021 年 11月 23 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过。全国中小企业股份转让系
统于 2021 年 12 月 17 日出具了《关于对珠海博威电气股份有限公司股票定向发行
无异议的函》（股转系统函[2021]4085 号）。本次定向发行股份总额为 8,790,000股，此次股票发行价格为人民币 1.20 元/股，募集资金总额为人民币 10,548,00.00元。募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 03 月01 日出具的大华验字[2022]000082 号验资报告审验。

（二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对 2021 年第一次股票发行，申万宏源承销保荐与公司、中国工商银行股

公告编号：2023-007

份有限公司珠海五洲支行（下称“工商银行”）签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。三方监管协议符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 初始募集金额 期末余额（元）
（元）

工商银行珠海五洲 2002027329100106405 10,548,000.00 0.00
支行

合计 10,548,000.00 0.00

（四）募集资金使用情况

1、2022 年度募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 10,548,000.00

发行费用 -

募集资金净额 10,548,000.00

加：利息收入 6,030.36

加：理财产品收益（如有） -

具体用途

1、补充流动资金-支付供应商货款 5,553,532.00

2、偿还银行贷款 ……
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