公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-013

证券代码：837226 证券简称：威腾体育 主办券商：中泰证券

江苏威腾体育产业股份有限公司

2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实，准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定
向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》和《挂牌公
司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊
类型、挂牌公司融资》等相关法律、法规和规范性文件的规定，江苏威腾体育产
业股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2022 年年度募集资金的存放与使用的
基本情况说明如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 1 月 20 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二
次会议，分别审议通过了《关于<江苏威腾体育产业股份有限公司 2022 年第一次
股票定向发行说明书>的议案》，且该议案于 2022 年 2 月 8 日在公司 2022 年第二
次临时股东大会上予以审议通过。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2022 年 3 月 7 日出具了《关于
对江苏威腾体育产业股份有限公司股票定向发行无异议的函 》（ 股转系统函
[2022]499 号）。

公司本次股票发行新增股份数为 325 万股，发行价格人民币 15.08 元/股，
募集资金总额人民币 4,901 万元，募集资金用途为补充流动资金。本次股票发行
的募集资金存放于募集资金专项账户: 中信银行股份有限公司宜兴支行（账号：
8110501013201911154）。2022 年 3 月 16 日（认购截止日），公司实际募集资金
4,901 万元。2022 年 3 月 24 日，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具

公告编号：2023-013

《验资报告》（中天运[2022]验字第 00005 号）审验。

2022 年 4 月 15 日，公司本次发行新增股票完成登记并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

本次募集资金设立了募集资金专项账户专户管理，公司于 2022 年 3 月 8 日
与中信银行股份有限公司无锡分行（以下简称“中信银行”）、中泰证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》。

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者的利益，按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，公司已经第三届董事会第二次会议和 2022 年第二次临时股东大会审议通过并披露了《募集资金管理制度》，募集资金的存储、使用、变更用途、管理和监督严格按照规定执行。

公司按《募集资金管理办法》及已有现有的监管规则、规范性文件对本次股票发行募集资金的实际使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次股票发行募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在违规使用本次定向发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

募集资金使用情况表

项目 金额

一、募集资金金额 49,010,000.00

加：本期利息收入 43,456.83

二、本期可使用募集资金金额 49,053,456.83

三、本期实际使用募集资金金额 4……
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