公告日期：2024-12-26

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于青岛建邦汽车科技股份有限公司部分募集资金投资项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）作为青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“建邦科技”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对建邦科技部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛建邦供应链股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1332 号）核准，青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 10,423,000.00 股，发行价为 18.86 元/股，募集资金总额为人民币 196,577,780.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币17,609,434.06 元后，募集资金净额为人民币 178,968,345.94 元。

本次募集资金到账时间为 2020 年 7 月 17 日，本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 17 日出具天职业
字[2020]32741 号验资报告。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定的要求制定并修订了《青岛建邦汽车科技股份有限公司募集资金管理制度》

(以下简称“《管理制度》”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、
使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《管
理制度》经公司 2016 年度第一次临时股东大会审议通过，2022 年度第二次临时
股东大会修订，2023 年第五次临时股东大会修订。根据《管理制度》要求，公司
董事会批准开设了中信银行股份有限公司青岛山东路支行 8110601011501149436
号、8110601011901149437 号和民生银行股份有限公司青岛胶州支行 632193746
号专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据北京证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构已于 2020 年 7 月
23 日与中信银行股份有限公司青岛分行和民生银行股份有限公司青岛分行签订
了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

截至 2024 年 12 月 20 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

开户银行 银行账号 存款方式 余额 备注

中信银行股份有

限公司青岛山东 8110601011501149436 活期 5,961,863.01

路支行
中信银行股份有

限公司青岛山东 8110601011901149437 - - 已销户
路支行
民生银行股份有

限公司青岛胶州 632193746 - - 已销户
支行

合计 5,961,863.01

三、募集资金投资项目情况

（一）截至 2024 年 12 月 20 日，公司各募集资金投资项目投入情况如下

单位：人民币元

募集资金计划投资总额 累计投入募集资金金
序号……
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