公告日期：2023-04-17

公告编号：2023-008

证券代码：837288 证券简称：美舫科技 主办券商：开源证券

苏州美舫科技股份有限公司

2022 年年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让
系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行
规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、
认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，苏州美
舫科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2022 年
12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

2021 年 8 月 26 日,公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关

于公司股票定向发行说明书的议案》、《关于设立募集资金专项账户并
签署<募集资金三方监管协议的议案》等相关议案，发行不超过
2,679,295 股普通股股票，发行价格为人民币 1.00 元/股，募集资金

总额不超过 2,679,295.00 元。该募集资金于 2022 年 1 月 10 日完成缴

款，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 14

日出具的中兴财光华审验字（2022）第 102001 号《验资报告》显示，

截至 2022 年 1 月 10 日公司收到本次股票发行所募集的全部资金

2,679,295.00 元。

公告编号：2023-008
全国中小企业股份转让系统于 2021 年 10 月 8 日向公司出具了《受
理通知书》（编号：DF20211008003）。

公司发行股份募集资金在未取得受理通知书之前，未提前使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。

二、募集资金存放与管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者的利益、落实《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规
定，公司于 2018 年 7 月 9 日召开的第一届董事会第二十九次会议上审
议通过了《关于制订<募集资金管理制度>的议案》，2018 年 7 月 11 日
在全国中小企业股份转让系统中发布了《募集资金管理制度》（公告编
号：2018-043），2018 年 7 月 27 日公司 2018 年第四次临时股东大会
审议通过《关于制订<募集资金管理制度>的议案》。公司在中国工商银行股份有限公司常熟滨江支行开立了账号为 1102252329000049440 本次募集资金的专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

三、募集资金实际使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司本次募集资金的使用用途和金额
如下表列示：

公告编号：2023-008
单位：元

募集资金总额 2,679,295.00

加：募集资金的利息收入 2,375.57

减：采购劳务成本-项目制作费 2,161,198.81

支付人工成本 520,000.00

银行手续费 471.76

2022 年 12 月 31 日募集资金余额 ……
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