公告日期：2023-04-17

开源证券股份有限公司

关于苏州美舫科技股份有限公司

2022年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为苏州美舫科技股份有限公司（以下简称“美舫科技”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对美舫科技2022年度募集资金存放与使用情况进行核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

2021年8月26日,公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议的议案》等相关议案，发行不超过2,679,295股普通股股票，发行价格为人民币1.00元/股，募集资金总额不超过2,679,295.00元。该募集资金于2022年1月10日完成缴款，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月14日出具的中兴财光华审验字（2022）第102001号《验资报告》显示，截至2022年1月10日公司收到本次股票发行所募集的全部资金2,679,295.00元。

全国中小企业股份转让系统于2021年10月8日向公司出具了《受理通知书》（编号：DF20211008003）。

公司发行股份募集资金在未取得受理通知书之前，未提前使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。

二、募集资金的存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者的利益、落实《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，公司于2018年7月9日召开的第一届董事会第二十九次会议上审议通过了《关于制订<募集资金管理制度>的议案》，2018年7月11日在全国中小企业股份转让系统中发布了《募集资金管理制度》（公告编号：
2018-043），2018年7月27日公司2018年第四次临时股东大会审议通过《关于制订<募集资金管理制度>的议案》。

（二）募集专项账户专户管理说明

2021年8月6日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议》后，公司在中国工商银行股份有限公司常熟滨江支行开立了账号为1102252329000049440本次募集资金的专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

三、本年度募集资金的实际使用及结余情况

本次股票发行募集资金总额为2,679,295.00元，利息收入2,375.57元，截至2022年12月31日，募集资金累计使用2,681,670.57元，募集资金专户余额为0.00元。具体使用明细如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 2,679,295.00

加：募集资金的利息收入 2,375.57

减：采购劳务成本-项目制作费 2,161,198.81

支付人工成本 520,000.00

银行手续费 471.76

2022 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

2022年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金专项账户注销情况

募集资金使用完毕后，公司已于2022年9月6日完成募集资金专户销户。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

主办券商核查了公司募集资金专户流水、……
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