公告日期：2023-11-08

公告编号：2023-017

证券代码：837302 证券简称：东九重工 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏东九重工股份有限公司

关于股票发行募集资金专项账户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、募集资金基本情况

2022 年 8 月 5 日江苏东九重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第

九次会议，审议通过《关于江苏东九重工股份有限公司股票定向发行说明书的议案》，该议案于 2022 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于江苏东九重工股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转 函〔2022〕2985 号）确认，公司发行1,450,700 股。此次股票发行价格为人民币 7.00 元/股，募集资金总额为人民币10,154,900.00 元。募集资金到位情况业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年

9 月 26 日出具的上会师报(2022)第 9518 号验资报告审验。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司于 2022 年 8 月 5 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《江苏东九重工股

份有限公司募集资金管理制度》等相关议案。公司严格执行募集资金管理制度，不存在募集资金管理违规的情况。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

公司本次股票定向发行募集资金的认购账户开户银行情况如下：

公司名称 开户银行 银行账号

江苏东九重工股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限 15680078801900000661

公司盐城分行

（三）募集资金三方监管情况

公司于 2022 年 8 月 5 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过 《关于设立募集

资金专户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》等相关议案。

公告编号：2023-017

针对公司 2022 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以

下简称“申万宏源承销保荐”）、上海浦东发展银行股份有限公司盐城分行(下称“浦发银行”)签订《募集资金三方监管协议》 (以下简称“《三方监管协议》”)，《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金的实际使用情况

根据公司披露的《股票发行方案》、《发行情况报告书》，公司定向发行实际募集资金合计人民币 10,154,900.00 元，用于偿还银行贷款。

截至募集资金专项账户注销日，公司本次股票发行募集资金实际使用情况如下：

项目 金额（元）

一：募集资金 10,154,900.00

加：利息收入 5153.11

合计 10,160,053.11

二、募集资金使用

1、偿还银行贷款 10,159,162.42

2、银行手续费 155.00

合计 ……
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