公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-017

证券代码：837302 证券简称：东九重工 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏东九重工股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2022年8月5日公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于江苏东九重工股份有限公司股票定向发行说明书的议案》，该议案于2022年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于江苏东九重工股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转函〔2022〕2985 号）确认，公司发行1,450,700股。此次股票发行价格为人民币7.00元/股，募集资金总额为人民币10,154,900.00元。募集资金到位情况业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年9月26日出具的上会师报(2022)第9518号验资报告审验。
二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司 2022 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）、上海浦东发展银行股份有限公司盐城分行（以下简称“浦发银行”）签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹

公告编号：2024-017

资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

本年度募集资金使用情况

根据公司披露的《股票发行方案》、《发行情况报告书》，公司定向发行实际募集资金合计人民币 10,154,900.00 元，用于偿还银行贷款。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 10,154,900.00

发行费用 -

募集资金净额 10,154,900.00

加：利息收入 5,153.11

合计 10,160,053.11

具体用途： 累计使用金额 其中：2023 年度

1、偿还银行贷款 10,159,162.42 2,081,167.00

2、银行手续费 155.00 0

3、销户转到一般结算户资金 735.69 735.69

截至2023年12月31日募集资金余额 ……
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