公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-029

证券代码：837326 证券简称：同方瑞风 主办券商：开源证券
广东同方瑞风节能科技股份有限公司

关于利用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

广东同方瑞风节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 28
日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，议案主要内容如下：

“为提高资金的使用效率和公司的整体收益，公司计划购买低风险、短期（单笔不超过 120 天）的理财产品，投资理财的资金额度不超过人民币 5,000 万元（含本数），在此额度范围内，资金可滚动购买符合上述标准的理财产品。

为有效控制投资风险，确保资金安全，公司将授权总经理及财务总监签署和办理具体手续，包括但不限于：选择合格、专业的理财机构作为受托方，明确委托理财金额、期间，选择委托理财产品品种，签署相关合同或协议。公司亦将指派固定的财务人员负责理财资金的账务核算，并对理财产品进行持续跟踪、分析，如评估发现可能影响公司资金安全的风险因素，需及时向财务总监及总经理汇报，并采取相应措施。同时，公司董事会、监事会有权对理财资金的使用情况进行监督与检查。

该议案授权有效期限为 12 个月，自董事会审议通过之日起算。”
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公告编号：2024-029

公司最近一个会计年度经审计的期末总资产为 241,882,223.78 元，净资产为
141,219,322.17 元，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，本次拟购买理财产品的资金额度没有达到构成重大资产重组的标准，不会导致公司的业务、资产发生重大变化。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

本议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，表决结果：同意票 9
票；反对票 0 票；弃权票 0 票。该议案不涉及回避事项，无回避表决情况。

根据同方瑞风《公司章程》及《对外投资管理制度》，本次委托理财涉及的资产总额未达到公司最近一期经审计总资产的 50%，本议案无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

1、金融资产的具体内容

公司计划购买低风险、短期（单笔不超过 120 天）的理财产品，投资理财的

公告编号：2024-029

资金额度不超过人民币 5,000 万元（含本数），在此额度范围内，资金可滚动购买符合上述标准的理财产品。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

资金来源为公司闲置自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

相关协议尚未签署。在额度范围内，公司将授权总经理及财务总监签署和办理具体手续，包括但不限于：选择合格、专业的理财机构作为受托方，明确委托理财金额、期间，选择委托理财产品品种，签署相关合同或协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

考虑到理财产品利率显著高于同期银行活期存款利率，公司在确保日常经营活动所需资金的情况下，运用闲置自有资金阶段性投资低风险、短期的保本型理财产品，可以提高资金的使用效率和公司的整体收益。
（二）本次对外投资存在的风险

公司计划向银行等信誉可靠的金融机构购……
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